资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13379.71 89.44%
其他资产 1580.19 10.56%
资产总值:14959.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.00 306.63 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 306.63 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%