圆信永丰聚优A(010469)_资产配置

圆信永丰聚优A010469YUANXIN YONGFENG JUYOU EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67613.09	91.16%
债券	4865.43	6.56%
银行存款和结算备付金	899.63	1.21%
其他资产	793.44	1.07%

资产总值：74171.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百普赛斯	301080	114.00	4822.20	6.38%
奥浦迈	688293	142.18	4791.43	6.34%
贝达药业	300558	68.00	3125.96	4.14%
佰仁医疗	688198	26.07	3023.60	4.00%
普瑞眼科	301239	63.00	2901.78	3.84%
圣诺生物	688117	81.03	2527.38	3.34%
诺思格	301333	50.16	2493.52	3.30%
奕瑞科技	688301	18.90	2397.28	3.17%
药康生物	688046	157.00	2322.03	3.07%
昊帆生物	301393	47.00	2177.51	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	52.76%
科学研究和技术服务业	1.91	25.20%
卫生和社会工作	0.61	8.11%
医疗保健	0.13	1.78%
批发和零售业	0.09	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百普赛斯	301080	113.00	3955.00	5.93%
奥浦迈	688293	121.50	3799.30	5.69%
泰格医药	300347	62.20	3022.92	4.53%
联影医疗	688271	25.79	2829.16	4.24%
奕瑞科技	688301	20.30	2339.17	3.51%
普瑞眼科	301239	63.00	2225.79	3.34%
佰仁医疗	688198	21.06	2137.38	3.20%
华兰股份	301093	104.90	2020.37	3.03%
澳华内镜	688212	50.50	2020.51	3.03%
圣诺生物	688117	81.50	2000.01	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	59.42%
科学研究和技术服务业	1.64	24.59%
卫生和社会工作	0.39	5.89%
医疗保健	0.15	2.29%
批发和零售业	0.13	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.57%
建筑业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.83	2440.13	3.10%
北方华创	002371	6.35	1940.56	2.46%
澜起科技	688008	35.39	1626.06	2.06%
中航光电	002179	45.06	1550.45	1.97%
贵州茅台	600519	0.90	1532.61	1.94%
思源电气	002028	22.93	1367.77	1.74%
久立特材	002318	59.29	1317.42	1.67%
中航高科	600862	65.52	1281.57	1.63%
海尔智家	600690	51.57	1286.67	1.63%
美的集团	000333	19.72	1266.42	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	68.65%
科学研究和技术服务业	0.25	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.39%
采矿业	0.16	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.89%
金融业	0.10	1.25%
卫生和社会工作	0.09	1.16%
农、林、牧、渔业	0.08	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.93%
原材料	0.05	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	45.75	2380.83	2.72%
澜起科技	688008	36.16	2124.64	2.43%
久立特材	002318	98.45	1957.19	2.24%
中国核电	601985	257.61	1932.08	2.21%
华电国际	600027	365.19	1877.08	2.15%
中航高科	600862	81.15	1797.47	2.06%
中航光电	002179	46.05	1795.87	2.05%
杰瑞股份	002353	63.03	1771.77	2.03%
鼎龙股份	300054	69.72	1687.22	1.93%
宁德时代	300750	10.04	1639.46	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	67.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.20%
农、林、牧、渔业	0.18	2.05%
金融业	0.11	1.22%
原材料	0.10	1.11%
通讯业务	0.07	0.82%
租赁和商务服务业	0.05	0.56%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	28.00	2842.20	3.76%
23附息国债13	10.00	1009.70	1.34%
24国债09	6.00	604.70	0.80%
23国债24	4.00	408.84	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4865.43	6.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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