资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65564.00 93.92%
债券 3471.26 4.97%
银行存款和结算备付金 751.71 1.08%
其他资产 21.45 0.03%
资产总值:69808.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 59.20 6334.99 9.15%
普瑞眼科 301239 179.00 5887.31 8.51%
华大智造 688114 92.99 5649.78 8.16%
澳华内镜 688212 112.10 4899.89 7.08%
瑞迈特 301367 49.05 4203.77 6.07%
润达医疗 603108 165.00 2466.75 3.56%
奕瑞科技 688301 22.86 2311.58 3.34%
贝达药业 300558 48.76 2276.60 3.29%
力诺药包 301188 117.76 2072.58 2.99%
山外山 688410 135.00 2020.95 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 67.96%
卫生和社会工作 0.97 13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.11%
批发和零售业 0.30 4.31%
科学研究和技术服务业 0.22 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 65.50 6929.90 8.37%
华大智造 688114 100.00 6917.00 8.36%
普瑞眼科 301239 179.00 6551.40 7.92%
澳华内镜 688212 113.50 5877.03 7.10%
瑞迈特 301367 56.87 4738.68 5.73%
奕瑞科技 688301 26.30 3044.49 3.68%
贝达药业 300558 44.00 2939.64 3.55%
润达医疗 603108 168.50 2696.00 3.26%
百普赛斯 301080 37.41 2227.90 2.69%
力诺药包 301188 125.50 2159.86 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 68.12%
卫生和社会工作 1.01 12.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.17%
批发和零售业 0.36 4.40%
科学研究和技术服务业 0.35 4.18%
住宿和餐饮业 0.04 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 25.00 2527.89 3.65%
25国债19 9.00 902.92 1.30%
国债2501 0.40 40.45 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3471.26 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%