我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.33 |
-1.68 |
-2.67 |
10.24 |
5.89 |
| 本期利润(万元) |
59.66 |
23.19 |
24.68 |
-46.17 |
-17.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.06 |
0.06 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98.45 |
0.00 |
-125.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
581.96 |
435.98 |
451.67 |
447.60 |
446.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.25 |
1.26 |
1.20 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.84 |
518.21 |
570.54 |
555.83 |
606.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7484.57 |
7376.44 |
8670.36 |
8566.27 |
9465.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
7484.57 |
7376.44 |
8670.36 |
8566.27 |
9465.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.58 |
6.61 |
7.55 |
7.76 |
7.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.32 |
1.66 |
1.71 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
7946.30 |
7897.98 |
9244.27 |
9125.85 |
10072.59 |
| 负债合计(万元) |
32.28 |
109.59 |
70.54 |
59.72 |
71.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7914.02 |
7788.38 |
9173.73 |
9066.13 |
10001.59 |
| 未分配利润(万元) |
-1721.41 |
-2119.57 |
-1386.56 |
-1581.31 |
-558.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
1.95 |
1.01 |
2.04 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
43.65 |
378.84 |
267.41 |
350.77 |
195.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
366.64 |
-895.03 |
-13.16 |
-1949.83 |
-857.05 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.78 |
0.52 |
0.81 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
413.11 |
-513.47 |
255.77 |
-1596.22 |
-660.09 |
| 管理人报酬(万元) |
39.54 |
90.07 |
46.79 |
94.46 |
48.80 |
| 托管费(万元) |
7.91 |
19.00 |
10.29 |
20.78 |
10.74 |
| 其它费用(万元) |
15.65 |
31.29 |
15.61 |
31.25 |
18.08 |
| 费用合计(万元) |
63.68 |
141.45 |
73.22 |
146.96 |
77.83 |
| 利润总额(万元) |
349.43 |
-654.92 |
182.56 |
-1743.17 |
-737.91 |
| 净利润(万元) |
349.43 |
-654.92 |
182.56 |
-1743.17 |
-737.91 |
