财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.16 |
8.80 |
12.69 |
6.98 |
2.67 |
| 本期利润(万元) |
18.05 |
-13.36 |
26.35 |
37.42 |
-9.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
0.11 |
0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.91 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
-47.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285.51 |
328.96 |
277.31 |
267.30 |
321.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.47 |
1.51 |
1.52 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
8.14 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
-1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
5.95 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
-12.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.56 |
419.46 |
429.17 |
510.75 |
459.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5676.98 |
6910.27 |
7417.93 |
8366.27 |
7484.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5676.98 |
6910.27 |
7417.93 |
8366.27 |
7484.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
6.15 |
6.35 |
7.64 |
6.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.23 |
1.27 |
1.53 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
6004.00 |
7339.47 |
7856.81 |
8889.52 |
7946.30 |
| 负债合计(万元) |
27.99 |
59.43 |
42.15 |
68.72 |
32.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5976.02 |
7280.04 |
7814.67 |
8820.80 |
7914.02 |
| 未分配利润(万元) |
408.25 |
-62.38 |
-1072.16 |
-1076.53 |
-1721.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
0.78 |
3.43 |
2.39 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
452.62 |
126.91 |
316.94 |
43.65 |
378.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
470.72 |
-202.47 |
732.37 |
366.64 |
-895.03 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
0.67 |
9.28 |
0.42 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
926.69 |
-74.11 |
1062.01 |
413.11 |
-513.47 |
| 管理人报酬(万元) |
78.66 |
40.06 |
83.36 |
39.54 |
90.07 |
| 托管费(万元) |
15.73 |
8.01 |
16.67 |
7.91 |
19.00 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
5.59 |
30.48 |
15.65 |
31.29 |
| 费用合计(万元) |
106.14 |
54.15 |
131.70 |
63.68 |
141.45 |
| 利润总额(万元) |
820.55 |
-128.27 |
930.31 |
349.43 |
-654.92 |
| 净利润(万元) |
820.55 |
-128.27 |
930.31 |
349.43 |
-654.92 |
