资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132266.12 94.20%
债券 3029.98 2.16%
银行存款和结算备付金 4602.18 3.28%
其他资产 518.96 0.37%
资产总值:140417.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 737.01 19059.02 13.66%
东方财富 300059 955.78 17003.35 12.19%
国泰海通 601211 853.15 14392.67 10.32%
华泰证券 601688 441.45 7857.79 5.63%
招商证券 600999 280.22 4783.30 3.43%
广发证券 000776 222.90 4431.31 3.18%
东方证券 600958 394.82 3415.16 2.45%
东兴证券 601198 244.43 3192.20 2.29%
申万宏源 000166 680.68 2981.37 2.14%
兴业证券 601377 521.68 2984.02 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.21 94.69%
制造业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 699.32 20091.40 13.81%
东方财富 300059 906.91 18482.85 12.70%
国泰海通 601211 809.52 14733.23 10.12%
华泰证券 601688 418.88 8637.28 5.94%
招商证券 600999 265.89 5610.21 3.86%
广发证券 000776 211.50 4949.17 3.40%
东方证券 600958 374.63 3536.47 2.43%
中金公司 601995 83.79 3029.01 2.08%
兴业证券 601377 495.01 2989.84 2.05%
申万宏源 000166 645.87 2841.82 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.81 94.87%
制造业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 29.90 3029.98 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3029.98 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%