资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138245.17 93.60%
债券 3021.37 2.05%
银行存款和结算备付金 4621.33 3.13%
其他资产 1809.67 1.23%
资产总值:147697.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 699.32 20091.40 13.81%
东方财富 300059 906.91 18482.85 12.70%
国泰海通 601211 809.52 14733.23 10.12%
华泰证券 601688 418.88 8637.28 5.94%
招商证券 600999 265.89 5610.21 3.86%
广发证券 000776 211.50 4949.17 3.40%
东方证券 600958 374.63 3536.47 2.43%
中金公司 601995 83.79 3029.01 2.08%
兴业证券 601377 495.01 2989.84 2.05%
申万宏源 000166 645.87 2841.82 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.81 94.87%
制造业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 873.82 16432.42 12.88%
中信证券 600030 671.06 16132.23 12.64%
国泰海通 601211 776.81 12887.25 10.10%
华泰证券 601688 401.95 7154.69 5.61%
招商证券 600999 255.15 3939.47 3.09%
广发证券 000776 202.96 3645.21 2.86%
东方证券 600958 359.49 3249.76 2.55%
申万宏源 000166 619.77 2900.51 2.27%
兴业证券 601377 475.00 2788.23 2.18%
中金公司 601995 80.40 2604.16 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 12.09 94.70%
制造业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 29.90 3021.37 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3021.37 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%