财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 371.38 -59.14 -14.02 18.84 31.93
本期利润(万元) 2715.78 -1474.82 1360.67 896.88 343.95
加权平均份额本期利润(元) 0.54 -0.27 0.51 0.33 0.51
加权平均净值利润率(%) 13.55 0.00 13.39 0.00 15.27
期末可供分配利润(万元) 6529.98 0.00 9311.18 0.00 1483.43
期末可供分配份额利润(元) 1.63 0.00 1.54 0.00 1.54
期末基金资产净值(万元) 18035.26 18604.85 23550.62 26640.22 3489.91
期末基金份额净值(元) 4.49 3.62 3.89 3.88 3.62
本期净值增长率(%) 15.44 0.00 14.95 0.00 6.82
累计净值增长率(%) 96.47 0.00 70.20 0.00 58.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6118.91 5475.25 5175.50 9219.31 5759.86
交易性金融资产(万元) 188869.58 177306.00 93071.77 84734.80 76709.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 6009.41 9996.68 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.28 7.54 2.37 3.16 2.78
应付托管费(万元) 1.06 1.51 0.47 0.63 0.56
资产总计(万元) 196790.69 185577.75 99821.58 94901.30 83595.67
负债合计(万元) 490.82 904.29 846.22 1059.91 126.66
所有者权益合计(万元) 196299.87 184673.47 98975.36 93841.39 83469.02
未分配利润(万元) 153302.12 137884.41 71990.18 66478.88 57457.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 57.71 15.70 29.85 17.39 33.10
投资收益(万元) 1231.97 1110.90 2842.27 1364.83 34329.39
公允价值变动收益(万元) 14433.35 5631.47 14240.09 11007.52 1253.67
其它收入(万元) 32.31 11.13 4.89 0.99 22.15
收入合计(万元) 15702.43 6762.73 17113.65 12385.81 36549.19
管理人报酬(万元) 52.31 16.52 31.29 16.16 582.85
托管费(万元) 10.46 3.30 6.26 3.23 176.74
其它费用(万元) 13.00 6.45 13.05 7.96 56.33
费用合计(万元) 111.83 33.60 62.92 33.07 824.58
利润总额(万元) 15590.60 6729.12 17050.72 12352.74 35724.61
净利润(万元) 15590.60 6729.12 17050.72 12352.74 35724.61