我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.66 |
12.39 |
6.38 |
416.72 |
77.16 |
| 本期利润(万元) |
-1.20 |
122.64 |
66.32 |
648.86 |
-35.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.44 |
0.22 |
1.05 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
48.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
364.68 |
0.00 |
441.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
696.19 |
798.59 |
832.79 |
856.17 |
898.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.18 |
3.17 |
2.95 |
2.72 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
52.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5759.86 |
5813.96 |
7770.96 |
7528.98 |
9884.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
76709.18 |
72770.38 |
81433.58 |
72112.49 |
67938.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
81433.58 |
72112.49 |
67938.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
7.41 |
57.97 |
55.85 |
51.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.48 |
18.11 |
17.45 |
16.20 |
| 资产总计(万元) |
83595.67 |
79393.51 |
90598.31 |
80583.13 |
78953.01 |
| 负债合计(万元) |
126.66 |
444.12 |
2087.65 |
762.40 |
434.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
83469.02 |
78949.40 |
88510.66 |
79820.73 |
78518.54 |
| 未分配利润(万元) |
57457.72 |
50248.54 |
53698.62 |
35470.11 |
35440.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.39 |
33.10 |
11.33 |
15.98 |
4.47 |
| 投资收益(万元) |
1364.83 |
34329.39 |
5250.92 |
71.62 |
-313.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11007.52 |
1253.67 |
24563.08 |
-24671.20 |
-23935.55 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
22.15 |
14.41 |
26.53 |
15.66 |
| 收入合计(万元) |
12385.81 |
36549.19 |
30107.84 |
-24148.55 |
-23949.41 |
| 管理人报酬(万元) |
16.16 |
582.85 |
338.88 |
675.12 |
336.90 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
176.74 |
105.90 |
210.97 |
105.28 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
56.33 |
36.23 |
72.34 |
36.13 |
| 费用合计(万元) |
33.07 |
824.58 |
486.37 |
963.66 |
480.16 |
| 利润总额(万元) |
12352.74 |
35724.61 |
29621.47 |
-25112.21 |
-24429.57 |
| 净利润(万元) |
12352.74 |
35724.61 |
29621.47 |
-25112.21 |
-24429.57 |
