我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.94 |
14.26 |
17.36 |
-17.26 |
-10.79 |
| 本期利润(万元) |
10.77 |
12.77 |
18.96 |
17.91 |
-79.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.29 |
0.00 |
80.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235.59 |
255.46 |
284.63 |
351.40 |
341.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.34 |
1.37 |
1.30 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1956.18 |
2106.21 |
2673.32 |
1989.13 |
2369.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
29783.51 |
29675.30 |
29263.57 |
30525.42 |
28099.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
29783.51 |
29675.30 |
29263.57 |
30525.42 |
28099.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.58 |
20.33 |
21.58 |
21.85 |
16.56 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
6.35 |
6.74 |
6.83 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
31739.69 |
31781.52 |
31936.89 |
32514.55 |
30469.33 |
| 负债合计(万元) |
68.13 |
167.75 |
361.92 |
97.67 |
356.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
31671.56 |
31613.77 |
31574.97 |
32416.88 |
30112.50 |
| 未分配利润(万元) |
8329.34 |
7420.43 |
6311.73 |
5499.07 |
1406.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
5.40 |
2.38 |
5.13 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
1764.86 |
-1103.00 |
85.88 |
-2287.71 |
-3878.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.27 |
3926.77 |
1241.43 |
2150.64 |
-901.99 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.59 |
1.43 |
5.14 |
3.23 |
| 收入合计(万元) |
1392.20 |
2872.33 |
1399.43 |
-80.06 |
-4753.11 |
| 管理人报酬(万元) |
125.63 |
240.16 |
125.24 |
213.13 |
79.28 |
| 托管费(万元) |
39.26 |
75.05 |
39.14 |
66.60 |
24.78 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
42.05 |
20.87 |
40.94 |
18.69 |
| 费用合计(万元) |
186.40 |
360.01 |
187.02 |
325.33 |
124.97 |
| 利润总额(万元) |
1205.80 |
2512.32 |
1212.41 |
-405.39 |
-4878.08 |
| 净利润(万元) |
1205.80 |
2512.32 |
1212.41 |
-405.39 |
-4878.08 |
