我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1326.77 |
-5128.85 |
-2648.86 |
-6573.80 |
-62.10 |
| 本期利润(万元) |
25435.64 |
-11133.96 |
-4975.46 |
-23719.62 |
-12431.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90869.74 |
0.00 |
-79885.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137933.01 |
106085.96 |
112342.95 |
117485.39 |
118673.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.54 |
0.57 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.14 |
0.00 |
-40.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4662.28 |
5059.09 |
8290.03 |
8523.00 |
8606.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
138033.11 |
150366.04 |
151705.68 |
146336.21 |
148163.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1625.50 |
1881.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
3065.04 |
3025.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
3.48 |
3.52 |
4.33 |
4.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.70 |
0.70 |
0.87 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
143020.55 |
156403.39 |
160421.57 |
155065.40 |
157274.47 |
| 负债合计(万元) |
318.40 |
632.49 |
254.85 |
176.54 |
765.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
142702.15 |
155770.90 |
160166.72 |
154888.85 |
156508.88 |
| 未分配利润(万元) |
-122814.86 |
-106371.39 |
-74850.69 |
-60244.88 |
-35006.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.87 |
30.64 |
16.08 |
29.54 |
14.74 |
| 投资收益(万元) |
-6785.17 |
-8204.60 |
-6763.00 |
-5984.07 |
-5324.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8281.90 |
-22441.56 |
-2652.74 |
-44453.59 |
-25914.23 |
| 其它收入(万元) |
14.56 |
12.79 |
8.11 |
16.90 |
10.43 |
| 收入合计(万元) |
-15043.64 |
-30602.73 |
-9391.54 |
-50391.21 |
-31213.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.79 |
45.49 |
24.33 |
50.74 |
25.50 |
| 托管费(万元) |
3.96 |
9.10 |
4.87 |
10.15 |
5.10 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
15.31 |
8.16 |
16.03 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
87.14 |
172.79 |
86.71 |
148.02 |
72.63 |
| 利润总额(万元) |
-15130.78 |
-30775.52 |
-9478.26 |
-50539.23 |
-31286.46 |
| 净利润(万元) |
-15130.78 |
-30775.52 |
-9478.26 |
-50539.23 |
-31286.46 |
