资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3293.96 7.30%
债券 10123.69 22.44%
银行存款和结算备付金 23969.38 53.13%
其他资产 7729.12 17.13%
资产总值:45116.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.52 318.07 0.06%
中际旭创 300308 0.23 292.10 0.05%
宁德时代 300750 0.69 271.18 0.05%
寒武纪 688256 0.16 256.40 0.04%
海光信息 688041 0.48 176.11 0.03%
中芯国际 688981 1.02 162.46 0.03%
中微公司 688012 0.38 179.62 0.03%
澜起科技 688008 0.59 181.73 0.03%
阳光电源 300274 0.74 117.67 0.02%
三环集团 300408 0.69 115.16 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 0.27 9.01 0.00%
铜冠矿建 920019 0.04 0.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 50.00 5060.24 0.88%
25农发31 50.00 5063.45 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10123.69 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%