永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415)_资产配置

永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A013415YONGYING ZHONGZHENG ALL REFERS TO MEDICAL DEVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2809.52	57.45%
银行存款和结算备付金	1533.61	31.36%
其他资产	546.95	11.18%

资产总值：4890.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.19	51.26	0.15%
爱美客	300896	0.06	23.42	0.07%
乐普医疗	300003	0.73	11.99	0.04%
鱼跃医疗	002223	0.33	11.37	0.03%
新产业	300832	0.17	10.80	0.03%
金域医学	603882	0.13	8.11	0.02%
九安医疗	002432	0.21	7.84	0.02%
欧普康视	300595	0.30	7.70	0.02%
奕瑞科技	688301	0.03	6.86	0.02%
惠泰医疗	688617	0.02	7.66	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	47.97	0.17%
爱美客	300896	0.05	22.25	0.08%
乐普医疗	300003	0.61	13.79	0.05%
鱼跃医疗	002223	0.28	10.08	0.04%
金域医学	603882	0.13	9.81	0.04%
新产业	300832	0.14	8.26	0.03%
欧普康视	300595	0.25	7.55	0.03%
惠泰医疗	688617	0.02	7.47	0.03%
奕瑞科技	688301	0.03	7.91	0.03%
华大基因	300676	0.11	6.60	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	49.87	0.20%
爱美客	300896	0.05	27.94	0.11%
乐普医疗	300003	0.61	14.14	0.06%
金域医学	603882	0.13	11.45	0.05%
新产业	300832	0.15	9.18	0.04%
万泰生物	603392	0.08	9.29	0.04%
鱼跃医疗	002223	0.28	8.92	0.04%
达安基因	002030	0.45	7.25	0.03%
华大基因	300676	0.11	7.59	0.03%
九安医疗	002432	0.18	7.95	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.23%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	50.56	0.19%
爱美客	300896	0.05	28.32	0.11%
乐普医疗	300003	0.61	14.01	0.05%
金域医学	603882	0.13	10.17	0.04%
万泰生物	603392	0.08	10.14	0.04%
九安医疗	002432	0.18	9.20	0.03%
奕瑞科技	688301	0.02	9.16	0.03%
新产业	300832	0.15	7.52	0.03%
鱼跃医疗	002223	0.28	8.92	0.03%
欧普康视	300595	0.21	7.50	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.16%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	12.60	1268.17	1.59%
国开2003	10.50	1076.30	1.35%
25国债19	3.30	333.46	0.42%
25国债13	1.00	101.26	0.13%
24国债19	0.30	30.33	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1733.22	2.17%
金融债券	1076.30	1.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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