圆信永丰中证500指数增强发起A(013878)_资产配置

圆信永丰中证500指数增强发起A013878YUANXIN YONGFENG CSI 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9103.13	91.87%
债券	504.15	5.09%
银行存款和结算备付金	120.95	1.22%
其他资产	180.98	1.83%

资产总值：9909.20万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.12	193.56	1.99%
协创数据	300857	0.54	134.62	1.38%
光迅科技	002281	0.77	126.96	1.30%
长川科技	300604	0.48	115.10	1.18%
兴森科技	002436	2.82	115.45	1.18%
睿创微纳	688002	0.65	112.72	1.16%
大族激光	002008	1.41	112.84	1.16%
罗博特科	300757	0.21	112.03	1.15%
长芯博创	300548	0.45	98.92	1.01%
香农芯创	300475	0.63	96.54	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.99%
金融业	0.03	2.99%
采矿业	0.02	2.52%
房地产业	0.02	2.22%
租赁和商务服务业	0.02	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.43%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%
批发和零售业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.10	188.60	1.83%
德明利	001309	0.16	150.86	1.46%
协创数据	300857	0.41	138.00	1.34%
香农芯创	300475	0.41	123.00	1.19%
兴森科技	002436	2.11	107.50	1.04%
麦格米特	002851	0.57	95.29	0.92%
华海清科	688120	0.29	93.43	0.91%
君正股份	300223	0.36	89.60	0.87%
烽火通信	600498	1.20	88.32	0.86%
睿创微纳	688002	0.57	88.17	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	71.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.64%
金融业	0.05	4.38%
采矿业	0.03	3.07%
批发和零售业	0.03	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
建筑业	0.01	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.49	103.88	1.09%
杰瑞股份	002353	0.89	86.15	0.91%
先导智能	300450	1.75	83.47	0.88%
大族激光	002008	1.34	82.12	0.87%
协创数据	300857	0.39	81.63	0.86%
巨人网络	002558	2.42	76.33	0.80%
中矿资源	002738	0.98	72.81	0.77%
睿创微纳	688002	0.71	71.85	0.76%
兴业银锡	000426	1.75	70.39	0.74%
通富微电	002156	1.69	69.85	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	64.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.09%
金融业	0.05	5.28%
采矿业	0.04	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.17%
批发和零售业	0.02	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
房地产业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	5.56	113.42	1.05%
厦门钨业	600549	2.49	102.24	0.95%
睿创微纳	688002	0.99	99.79	0.93%
江波龙	301308	0.38	93.04	0.86%
兴森科技	002436	4.33	91.67	0.85%
深信服	300454	0.74	85.22	0.79%
巨人网络	002558	1.97	85.28	0.79%
先导智能	300450	1.67	83.47	0.78%
高德红外	002414	5.64	82.74	0.77%
中创智领	601717	3.31	81.26	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	61.59%
金融业	0.08	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.81%
采矿业	0.05	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.17%
批发和零售业	0.03	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.93%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.60	463.98	4.76%
26国债09	0.40	40.16	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	504.15	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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