财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4585.78 |
-2573.14 |
-1753.71 |
-1210.81 |
-1154.29 |
| 本期利润(万元) |
-410.42 |
2549.99 |
-704.23 |
-309.03 |
-3601.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.52 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-31.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2235.22 |
0.00 |
328.31 |
0.00 |
1383.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42732.85 |
24306.73 |
14658.70 |
13444.54 |
9620.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.36 |
1.28 |
1.24 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.05 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-25.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.49 |
0.00 |
-42.27 |
0.00 |
-42.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7052.05 |
5620.40 |
5465.40 |
7887.43 |
6614.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
76956.11 |
52353.27 |
61554.14 |
72217.04 |
88137.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
76956.11 |
52353.27 |
61554.14 |
72217.04 |
88137.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.77 |
57.23 |
70.30 |
85.27 |
96.65 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
9.54 |
11.72 |
14.21 |
16.11 |
| 资产总计(万元) |
85120.34 |
58157.76 |
67292.25 |
80302.02 |
94852.59 |
| 负债合计(万元) |
1661.10 |
506.06 |
306.50 |
1158.89 |
1700.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
83459.24 |
57651.71 |
66985.75 |
79143.13 |
93152.14 |
| 未分配利润(万元) |
18477.85 |
12995.86 |
14862.20 |
23537.14 |
39000.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.25 |
14.20 |
45.49 |
21.75 |
55.27 |
| 投资收益(万元) |
-12922.12 |
-7472.17 |
-6647.44 |
-3184.78 |
-13376.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13142.11 |
7007.34 |
-16432.20 |
-12870.35 |
5299.13 |
| 其它收入(万元) |
473.72 |
257.76 |
94.81 |
40.49 |
262.57 |
| 收入合计(万元) |
722.95 |
-192.87 |
-22939.33 |
-15992.89 |
-7759.10 |
| 管理人报酬(万元) |
868.88 |
376.32 |
946.90 |
510.59 |
1590.75 |
| 托管费(万元) |
144.81 |
62.72 |
157.82 |
85.10 |
265.13 |
| 其它费用(万元) |
18.99 |
9.68 |
19.08 |
10.57 |
21.43 |
| 费用合计(万元) |
1085.17 |
462.39 |
1147.07 |
617.95 |
1912.37 |
| 利润总额(万元) |
-362.22 |
-655.26 |
-24086.40 |
-16610.84 |
-9671.47 |
| 净利润(万元) |
-362.22 |
-655.26 |
-24086.40 |
-16610.84 |
-9671.47 |
