我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.45 |
-76.44 |
-41.38 |
-143.30 |
-96.53 |
| 本期利润(万元) |
199.83 |
-18.86 |
-0.14 |
-129.90 |
-125.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-593.10 |
0.00 |
-613.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1225.63 |
1004.90 |
1026.20 |
1089.47 |
1125.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.63 |
0.64 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.12 |
0.00 |
-36.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.39 |
78.01 |
69.12 |
93.94 |
123.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1263.27 |
1346.47 |
1559.86 |
1533.97 |
1859.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.16 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1330.35 |
1426.43 |
1636.82 |
1630.34 |
1989.83 |
| 负债合计(万元) |
6.02 |
4.11 |
9.95 |
5.07 |
9.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1324.33 |
1422.32 |
1626.88 |
1625.28 |
1980.80 |
| 未分配利润(万元) |
-784.22 |
-803.08 |
-536.36 |
-632.32 |
-377.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.30 |
0.15 |
0.44 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-100.88 |
-182.71 |
-48.80 |
-111.59 |
-83.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.00 |
12.61 |
124.58 |
-550.01 |
-300.08 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-19.74 |
-169.79 |
75.94 |
-661.11 |
-383.19 |
| 管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.13 |
0.07 |
0.17 |
0.09 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
1.09 |
2.17 |
1.57 |
3.20 |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
1.50 |
3.11 |
2.05 |
4.38 |
3.26 |
| 利润总额(万元) |
-21.24 |
-172.90 |
73.89 |
-665.49 |
-386.45 |
| 净利润(万元) |
-21.24 |
-172.90 |
73.89 |
-665.49 |
-386.45 |
