财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-741.54
-61.30
308.54
581.72
-338.48
本期利润(万元)
-6652.35
-19158.60
-549.04
4730.47
-1468.53
加权平均份额本期利润(元)
-0.06
-0.19
-0.01
0.10
-0.04
加权平均净值利润率(%)
-5.02
0.00
-0.86
0.00
-3.31
期末可供分配利润(万元)
-859.13
0.00
106.75
0.00
-581.09
期末可供分配份额利润(元)
-0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
期末基金资产净值(万元)
196799.57
115933.28
117171.89
89857.54
45069.64
期末基金份额净值(元)
1.16
1.07
1.25
1.29
1.17
本期净值增长率(%)
-7.02
0.00
4.41
0.00
-2.43
累计净值增长率(%)
16.02
0.00
24.78
0.00
16.61
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
13977.39
7566.18
3454.78
3530.62
1642.84
交易性金融资产(万元)
232769.41
137187.76
56708.36
60921.42
24702.29
其中：股票投资(万元)
7291.50
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.72
3.28
1.27
1.57
0.58
应付托管费(万元)
1.34
0.66
0.25
0.31
0.12
资产总计(万元)
255701.04
147695.50
60991.00
65070.37
26581.97
负债合计(万元)
8761.14
1820.70
1183.51
552.04
417.74
所有者权益合计(万元)
246939.90
145874.80
59807.49
64518.33
26164.23
未分配利润(万元)
34309.26
29068.75
8566.31
10580.51
-4589.36
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
15.89
5.66
10.31
2.58
3.14
投资收益(万元)
472.96
-420.87
430.07
-334.05
21.11
公允价值变动收益(万元)
-868.20
-1618.85
4299.91
-2970.04
-641.98
其它收入(万元)
59.57
11.50
379.84
6.24
20.92
收入合计(万元)
-319.78
-2022.56
5120.14
-3295.28
-596.81
管理人报酬(万元)
22.66
7.88
12.54
3.07
3.84
托管费(万元)
4.53
1.58
2.51
0.61
0.77
其它费用(万元)
14.53
6.77
13.65
7.36
14.74
费用合计(万元)
107.58
38.16
58.72
17.65
26.20
利润总额(万元)
-427.36
-2060.72
5061.41
-3312.93
-623.01
净利润(万元)
-427.36
-2060.72
5061.41
-3312.93
-623.01
