财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7086.97 |
3376.16 |
9196.34 |
5290.21 |
-1007.59 |
| 本期利润(万元) |
7241.22 |
-4047.24 |
40670.81 |
36750.13 |
1717.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
0.23 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4517.29 |
0.00 |
-1930.07 |
0.00 |
-25414.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76988.04 |
83929.47 |
111280.59 |
146062.01 |
171569.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.04 |
1.10 |
1.08 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
8.81 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
19.16 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
-12.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4888.09 |
7653.33 |
6114.67 |
6658.23 |
6395.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
104347.41 |
140127.36 |
210294.40 |
218825.38 |
215852.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4074.84 |
0.00 |
5092.62 |
5068.60 |
5108.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
1.02 |
1.37 |
1.50 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.34 |
0.46 |
0.50 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
109399.38 |
148273.42 |
216487.34 |
225922.06 |
222434.99 |
| 负债合计(万元) |
3677.90 |
474.42 |
194.03 |
353.99 |
108.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
105721.48 |
147799.00 |
216293.31 |
225568.07 |
222326.06 |
| 未分配利润(万元) |
16670.94 |
12433.03 |
-32585.60 |
-36646.65 |
-64320.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.46 |
11.21 |
25.98 |
11.45 |
50.23 |
| 投资收益(万元) |
11818.89 |
-1259.87 |
-7903.29 |
-4730.75 |
-8567.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38908.50 |
3310.03 |
46414.83 |
19904.02 |
-25089.92 |
| 其它收入(万元) |
4.15 |
1.64 |
5.51 |
1.91 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
50754.01 |
2063.01 |
38543.03 |
15186.63 |
-33605.36 |
| 管理人报酬(万元) |
15.93 |
8.55 |
51.49 |
28.43 |
68.74 |
| 托管费(万元) |
5.31 |
2.85 |
10.66 |
5.69 |
13.75 |
| 其它费用(万元) |
18.71 |
8.79 |
17.66 |
9.22 |
18.77 |
| 费用合计(万元) |
210.14 |
86.97 |
203.61 |
101.04 |
235.97 |
| 利润总额(万元) |
50543.87 |
1976.04 |
38339.42 |
15085.60 |
-33841.33 |
| 净利润(万元) |
50543.87 |
1976.04 |
38339.42 |
15085.60 |
-33841.33 |
