资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170.85 1.84%
债券 4074.84 43.83%
银行存款和结算备付金 4889.15 52.58%
其他资产 162.82 1.75%
资产总值:9297.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.01 15.96 0.02%
中微公司 688012 0.02 9.37 0.01%
洛阳钼业 603993 0.49 8.60 0.01%
万华化学 600309 0.09 6.16 0.01%
长江电力 600900 0.27 7.15 0.01%
工业富联 601138 0.16 11.54 0.01%
海光信息 688041 0.03 11.11 0.01%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 0.01%
招商银行 600036 0.20 7.10 0.01%
紫金矿业 601899 0.58 14.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.06%
金融业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
无锡鼎邦 872931 0.05 0.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 40.00 4074.84 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4074.84 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%