我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12070.95 85.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1940.75 13.78%
其他资产 77.03 0.55%
资产总值:14088.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.31 1327.10 9.48%
中远海能 01138 105.40 900.11 6.43%
中国船舶 600150 21.36 892.37 6.37%
中国宏桥 01378 71.80 839.14 5.99%
华润电力 00836 37.60 715.44 5.11%
招商南油 601975 161.79 559.81 4.00%
华电国际电力股份 01071 97.20 387.43 2.77%
中国移动 00941 5.40 357.68 2.55%
德昌股份 605555 17.07 337.47 2.41%
中国联通 00762 52.00 312.78 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 19.74%
电信服务 0.20 14.27%
工业 0.17 12.29%
公用事业 0.15 10.68%
基础材料 0.13 9.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.70%
消费者非必需品 0.07 5.17%
采矿业 0.04 2.88%
消费者常用品 0.03 2.16%
金融 0.02 1.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.51 1192.99 8.39%
中远海能 01138 105.40 975.43 6.86%
中国船舶 600150 21.36 869.73 6.11%
华润电力 00836 37.60 821.89 5.78%
中国宏桥 01378 71.80 774.57 5.45%
招商南油 601975 161.79 580.84 4.08%
华电国际电力股份 01071 97.20 419.61 2.95%
中国移动 00941 5.40 379.49 2.67%
中国联通 00762 52.00 340.28 2.39%
华能国际电力股份 00902 62.80 331.86 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 20.16%
电信服务 0.21 14.94%
工业 0.18 12.66%
公用事业 0.18 12.63%
基础材料 0.10 7.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 6.85%
消费者非必需品 0.04 3.01%
金融 0.03 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.35%