资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9424.32 80.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2281.24 19.44%
其他资产 28.67 0.24%
资产总值:11734.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 102.75 970.97 8.37%
京东方A 000725 106.85 927.46 7.99%
中国动力 600482 16.19 531.03 4.58%
江海股份 002484 4.52 474.60 4.09%
中国船舶 600150 12.84 434.00 3.74%
弘亚数控 002833 20.85 402.20 3.47%
福斯特 603806 23.85 400.44 3.45%
威胜信息 688100 11.60 354.88 3.06%
法拉电子 600563 1.43 272.84 2.35%
安琪酵母 600298 7.12 257.74 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 59.51%
公用事业 0.11 9.39%
消费者常用品 0.04 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.89%
消费者非必需品 0.02 1.55%
金融业 0.02 1.45%
租赁和商务服务业 0.02 1.32%
能源 0.01 1.20%
工业 0.01 0.93%
信息技术 0.01 0.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 27.35 839.41 6.76%
海螺创业 00586 66.10 666.51 5.37%
京东方A 000725 106.85 417.78 3.36%
弘亚数控 002833 20.85 374.05 3.01%
中国动力 600482 11.78 369.07 2.97%
中国船舶 600150 11.21 345.84 2.78%
威胜信息 688100 9.45 343.74 2.77%
毛戈平 01318 5.11 340.20 2.74%
科沃斯 603486 5.00 305.10 2.46%
中集集团 02039 20.69 178.12 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 40.64%
基础材料 0.10 7.68%
公用事业 0.08 6.43%
工业 0.05 4.21%
消费者非必需品 0.05 3.71%
消费者常用品 0.05 3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.18%
金融业 0.03 2.01%
地产建筑业 0.02 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.43%