资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11188.77 85.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1878.08 14.37%
其他资产 6.16 0.05%
资产总值:13073.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.95 1055.01 8.19%
中国宏桥 01378 34.95 1029.73 7.99%
海螺创业 00586 76.45 649.08 5.04%
科沃斯 603486 5.00 403.40 3.13%
毛戈平 01318 5.11 377.08 2.93%
中国船舶 600150 10.02 333.40 2.59%
纳思达 002180 15.59 315.23 2.45%
安琪酵母 600298 7.12 311.43 2.42%
中国移动 00941 4.20 309.93 2.40%
威胜信息 688100 7.87 309.44 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 26.85%
基础材料 0.16 12.46%
电信服务 0.15 11.53%
工业 0.09 7.29%
公用事业 0.08 6.07%
金融 0.04 3.36%
消费者常用品 0.04 2.93%
租赁和商务服务业 0.03 2.36%
消费者非必需品 0.03 2.04%
金融业 0.03 2.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.95 1180.35 8.22%
科沃斯 603486 7.86 844.95 5.88%
中国宏桥 01378 34.95 843.03 5.87%
海螺创业 00586 76.45 765.68 5.33%
金风科技 02208 49.34 630.65 4.39%
华友钴业 603799 6.73 443.51 3.09%
阿里巴巴-W 09988 2.44 394.30 2.75%
中天科技 600522 19.50 368.94 2.57%
中信证券 06030 12.40 348.69 2.43%
招金矿业 01818 11.80 336.77 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 22.92%
电信服务 0.16 11.04%
基础材料 0.16 10.95%
工业 0.11 7.77%
公用事业 0.09 6.23%
消费者非必需品 0.08 5.76%
金融 0.06 4.11%
采矿业 0.06 4.00%
批发和零售业 0.04 2.56%
房地产业 0.03 2.03%