我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5632.88 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 338.67 5.62%
其他资产 59.45 0.99%
资产总值:6031.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 367.08 6.13%
宁德时代 300750 1.10 277.08 4.63%
中国平安 601318 4.08 232.93 3.89%
招商银行 600036 5.91 222.28 3.71%
中信证券 600030 6.63 180.34 3.01%
美的集团 000333 2.35 178.74 2.98%
长江电力 600900 5.70 171.28 2.86%
恒瑞医药 600276 3.05 159.51 2.66%
紫金矿业 601899 8.25 149.66 2.50%
兴业银行 601166 6.80 131.04 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 50.88%
金融业 0.13 22.40%
采矿业 0.03 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.63%
建筑业 0.01 2.27%
房地产业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 308.15 6.09%
招商银行 600036 5.76 196.93 3.89%
宁德时代 300750 1.07 192.63 3.80%
中国平安 601318 3.95 163.37 3.23%
长江电力 600900 5.57 161.08 3.18%
美的集团 000333 2.27 146.41 2.89%
紫金矿业 601899 7.99 140.38 2.77%
中信证券 600030 6.57 119.77 2.37%
恒瑞医药 600276 2.95 113.46 2.24%
兴业银行 601166 5.97 105.19 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 49.15%
金融业 0.11 20.82%
采矿业 0.04 7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.16%
建筑业 0.01 2.41%
房地产业 0.00 0.86%
农、林、牧、渔业 0.00 0.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.67%