财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.69 |
-19.06 |
61.99 |
359.56 |
-338.12 |
| 本期利润(万元) |
-1303.51 |
-655.08 |
834.97 |
2936.26 |
1942.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.63 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
11.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19831.26 |
0.00 |
-15236.35 |
0.00 |
-7429.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39251.88 |
35419.23 |
33414.52 |
24442.42 |
14062.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.68 |
0.69 |
0.79 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.28 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
13.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.57 |
0.00 |
-31.32 |
0.00 |
-34.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3533.68 |
3201.01 |
1614.57 |
6300.85 |
715.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
49795.92 |
40691.11 |
19187.57 |
21347.11 |
8926.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.11 |
0.49 |
0.48 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
54763.70 |
44620.19 |
21152.73 |
27880.96 |
9801.48 |
| 负债合计(万元) |
2100.24 |
1107.24 |
812.08 |
5206.11 |
320.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
52663.45 |
43512.95 |
20340.65 |
22674.85 |
9480.79 |
| 未分配利润(万元) |
-26518.14 |
-19783.53 |
-10714.63 |
-16494.18 |
-9094.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.88 |
16.15 |
6.50 |
5.92 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
-215.60 |
108.75 |
-434.48 |
-880.55 |
-471.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1586.97 |
1334.50 |
3100.49 |
-1016.98 |
-2317.05 |
| 其它收入(万元) |
43.75 |
78.77 |
26.06 |
14.34 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
-1747.94 |
1538.18 |
2698.57 |
-1877.28 |
-2782.42 |
| 管理人报酬(万元) |
7.24 |
8.30 |
3.24 |
3.00 |
1.35 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
0.83 |
0.32 |
0.30 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
16.03 |
7.45 |
15.03 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
33.72 |
45.73 |
19.06 |
25.55 |
11.27 |
| 利润总额(万元) |
-1781.66 |
1492.45 |
2679.50 |
-1902.83 |
-2793.69 |
| 净利润(万元) |
-1781.66 |
1492.45 |
2679.50 |
-1902.83 |
-2793.69 |
