我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-242.08 |
-343.13 |
-272.23 |
-41.06 |
-7.14 |
| 本期利润(万元) |
1469.85 |
-2069.76 |
-1199.25 |
-605.68 |
192.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.96 |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7010.51 |
0.00 |
-3769.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8044.92 |
7300.29 |
6324.55 |
7809.72 |
6541.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.51 |
0.57 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.37 |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.99 |
0.00 |
-32.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
715.12 |
719.37 |
367.80 |
96.67 |
122.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
8926.96 |
10121.10 |
5207.24 |
1393.59 |
1199.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.02 |
2.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.14 |
0.04 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
9801.48 |
10992.99 |
5619.31 |
1515.23 |
1330.20 |
| 负债合计(万元) |
320.68 |
226.68 |
89.78 |
42.41 |
33.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
9480.79 |
10766.31 |
5529.53 |
1472.81 |
1296.66 |
| 未分配利润(万元) |
-9094.19 |
-5188.12 |
-2730.54 |
-454.66 |
-200.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
3.31 |
0.96 |
0.83 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-471.74 |
-51.66 |
-22.37 |
-140.80 |
-24.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2317.05 |
-760.35 |
-733.81 |
-219.32 |
-149.05 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
9.20 |
1.53 |
0.99 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-2782.42 |
-799.50 |
-753.69 |
-358.32 |
-172.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.84 |
0.55 |
0.47 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.18 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
13.02 |
2.49 |
5.06 |
2.49 |
| 费用合计(万元) |
11.27 |
19.29 |
4.18 |
5.94 |
2.84 |
| 利润总额(万元) |
-2793.69 |
-818.78 |
-757.87 |
-364.25 |
-175.23 |
| 净利润(万元) |
-2793.69 |
-818.78 |
-757.87 |
-364.25 |
-175.23 |
