我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-165.32 |
-2731.76 |
-1500.81 |
361.79 |
282.31 |
| 本期利润(万元) |
25155.03 |
-2944.64 |
-4978.65 |
-4978.76 |
-409.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7475.18 |
0.00 |
-3054.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111507.83 |
78099.25 |
70982.66 |
65515.63 |
57876.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.91 |
0.89 |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5376.96 |
5555.59 |
7813.20 |
3565.26 |
2176.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
159477.43 |
162059.25 |
107173.15 |
51370.30 |
22418.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6109.43 |
6035.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
1.95 |
1.34 |
0.61 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.49 |
0.34 |
0.15 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
167339.10 |
170171.37 |
116769.57 |
57364.73 |
26239.44 |
| 负债合计(万元) |
2253.23 |
2224.16 |
432.07 |
2067.12 |
2505.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
165085.87 |
167947.21 |
116337.49 |
55297.61 |
23733.82 |
| 未分配利润(万元) |
-16583.67 |
-8551.08 |
971.79 |
1757.78 |
3306.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.99 |
30.39 |
12.08 |
11.43 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
-6514.33 |
621.22 |
129.79 |
-641.63 |
56.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2712.14 |
-12369.30 |
-2068.61 |
1639.91 |
1497.18 |
| 其它收入(万元) |
32.95 |
45.22 |
14.57 |
55.68 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
-9187.75 |
-11640.88 |
-1877.79 |
1073.83 |
1563.15 |
| 管理人报酬(万元) |
11.23 |
16.37 |
6.11 |
4.55 |
2.05 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
4.09 |
1.53 |
1.14 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
15.80 |
7.35 |
2.59 |
1.73 |
| 费用合计(万元) |
156.61 |
235.35 |
81.46 |
46.96 |
10.08 |
| 利润总额(万元) |
-9344.37 |
-11876.23 |
-1959.25 |
1026.87 |
1553.07 |
| 净利润(万元) |
-9344.37 |
-11876.23 |
-1959.25 |
1026.87 |
1553.07 |
