财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14675.25 |
-904.31 |
9399.17 |
1343.50 |
8110.35 |
| 本期利润(万元) |
-137582.25 |
-104977.04 |
-2519.37 |
54836.17 |
15938.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.24 |
-0.01 |
0.30 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.38 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
10.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22485.22 |
0.00 |
25777.20 |
0.00 |
8864.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
573744.42 |
562169.54 |
501492.16 |
414193.18 |
190619.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.12 |
1.35 |
1.59 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.57 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
15.85 |
| 累计净值增长率(%) |
6.99 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
32.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110122.13 |
82427.75 |
41860.88 |
20590.88 |
5376.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1472786.04 |
1435610.22 |
469278.32 |
270010.52 |
159477.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10126.91 |
10046.98 |
0.00 |
0.00 |
6109.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
14.32 |
5.12 |
3.43 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
3.58 |
1.28 |
0.86 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
1602001.35 |
1538895.38 |
525272.51 |
295633.12 |
167339.10 |
| 负债合计(万元) |
54755.60 |
27697.60 |
24360.60 |
5393.72 |
2253.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1547245.75 |
1511197.78 |
500911.92 |
290239.39 |
165085.87 |
| 未分配利润(万元) |
87826.95 |
379588.64 |
118806.83 |
34040.43 |
-16583.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.46 |
203.63 |
77.75 |
52.43 |
14.99 |
| 投资收益(万元) |
-40973.35 |
22079.11 |
18970.97 |
-1682.94 |
-6514.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359099.46 |
-39926.58 |
16558.31 |
39043.92 |
-2712.14 |
| 其它收入(万元) |
357.43 |
581.75 |
258.13 |
179.39 |
32.95 |
| 收入合计(万元) |
-399696.20 |
-17109.86 |
35827.23 |
37606.90 |
-9187.75 |
| 管理人报酬(万元) |
94.76 |
86.31 |
25.42 |
27.85 |
11.23 |
| 托管费(万元) |
23.69 |
21.58 |
6.36 |
6.96 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
17.98 |
9.11 |
17.53 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
1827.37 |
1564.42 |
452.15 |
391.24 |
156.61 |
| 利润总额(万元) |
-401523.56 |
-18674.28 |
35375.07 |
37215.65 |
-9344.37 |
| 净利润(万元) |
-401523.56 |
-18674.28 |
35375.07 |
37215.65 |
-9344.37 |
