财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.34 |
115.40 |
95.10 |
132.68 |
-169.10 |
| 本期利润(万元) |
395.27 |
-325.83 |
766.56 |
932.00 |
1.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.10 |
0.20 |
0.25 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
317.07 |
0.00 |
153.21 |
0.00 |
-130.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5327.55 |
4072.77 |
5056.68 |
4994.56 |
5241.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.32 |
1.43 |
1.47 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
9.41 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
3.10 |
| 累计净值增长率(%) |
56.17 |
0.00 |
42.74 |
0.00 |
21.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2764.05 |
931.88 |
1753.35 |
373.91 |
522.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
11684.93 |
12080.51 |
16236.68 |
3380.79 |
3226.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
11684.93 |
12080.51 |
16236.68 |
3380.79 |
3226.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
13.23 |
17.66 |
4.76 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.20 |
2.94 |
0.79 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
14578.79 |
13251.21 |
18180.34 |
3977.71 |
3790.84 |
| 负债合计(万元) |
661.97 |
404.47 |
836.84 |
119.29 |
88.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
13916.83 |
12846.74 |
17343.51 |
3858.42 |
3702.41 |
| 未分配利润(万元) |
4908.73 |
3761.67 |
2906.35 |
564.27 |
-226.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
6.05 |
3.83 |
0.98 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
516.81 |
344.85 |
-519.93 |
318.69 |
336.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
689.17 |
2010.08 |
500.19 |
422.60 |
-364.02 |
| 其它收入(万元) |
13.84 |
79.12 |
63.18 |
5.60 |
2.44 |
| 收入合计(万元) |
1198.37 |
2259.02 |
-125.64 |
762.49 |
-20.33 |
| 管理人报酬(万元) |
72.68 |
209.64 |
120.36 |
54.34 |
28.08 |
| 托管费(万元) |
12.11 |
34.94 |
20.06 |
9.06 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
18.05 |
5.68 |
6.83 |
4.84 |
| 费用合计(万元) |
107.41 |
313.14 |
176.74 |
77.15 |
41.41 |
| 利润总额(万元) |
1090.96 |
1945.89 |
-302.38 |
685.34 |
-61.74 |
| 净利润(万元) |
1090.96 |
1945.89 |
-302.38 |
685.34 |
-61.74 |
