我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.22 |
150.37 |
80.41 |
-84.76 |
-58.85 |
| 本期利润(万元) |
305.80 |
-28.11 |
-84.12 |
115.29 |
-120.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
-0.04 |
0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.34 |
0.00 |
-92.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2069.98 |
1880.49 |
1893.48 |
1921.66 |
2024.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.95 |
0.92 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.24 |
354.01 |
870.67 |
467.05 |
937.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3226.64 |
3684.67 |
4568.11 |
3189.19 |
4345.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
3226.64 |
3684.67 |
4568.11 |
3189.19 |
4345.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
5.05 |
6.20 |
5.02 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.84 |
1.03 |
0.84 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
3790.84 |
4046.47 |
5469.38 |
3741.99 |
5548.41 |
| 负债合计(万元) |
88.42 |
53.58 |
292.90 |
58.26 |
396.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3702.41 |
3992.88 |
5176.48 |
3683.73 |
5152.35 |
| 未分配利润(万元) |
-226.56 |
-191.01 |
99.53 |
-559.18 |
779.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.26 |
0.70 |
2.81 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
336.53 |
-131.85 |
-74.88 |
-20.29 |
9.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-364.02 |
546.47 |
743.07 |
-616.02 |
683.82 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
10.92 |
7.59 |
11.67 |
3.07 |
| 收入合计(万元) |
-20.33 |
443.13 |
694.62 |
-561.36 |
744.28 |
| 管理人报酬(万元) |
28.08 |
69.19 |
35.52 |
51.03 |
15.46 |
| 托管费(万元) |
4.68 |
11.53 |
5.92 |
8.51 |
2.58 |
| 其它费用(万元) |
4.84 |
10.19 |
5.25 |
5.60 |
1.89 |
| 费用合计(万元) |
41.41 |
101.11 |
52.07 |
72.91 |
22.13 |
| 利润总额(万元) |
-61.74 |
342.02 |
642.55 |
-634.28 |
722.15 |
| 净利润(万元) |
-61.74 |
342.02 |
642.55 |
-634.28 |
722.15 |
