财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20401.95 |
17033.42 |
11617.82 |
2523.16 |
-914.57 |
| 本期利润(万元) |
14462.16 |
13189.07 |
27033.15 |
26140.11 |
-340.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.14 |
0.35 |
0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.24 |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3316.79 |
0.00 |
-30886.23 |
0.00 |
-17241.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35826.69 |
57272.90 |
138999.54 |
123017.61 |
26338.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.84 |
0.83 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
9.03 |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
-10.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.47 |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
-39.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2934.09 |
10315.74 |
2285.55 |
694.52 |
797.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
37724.32 |
135700.82 |
27462.95 |
10073.23 |
10018.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
3.66 |
0.59 |
0.30 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.73 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
41278.04 |
150307.77 |
30087.37 |
10807.29 |
11019.39 |
| 负债合计(万元) |
1473.19 |
5180.30 |
1094.76 |
166.91 |
349.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
39804.85 |
145127.47 |
28992.61 |
10640.38 |
10669.84 |
| 未分配利润(万元) |
-3639.92 |
-27674.44 |
-18944.36 |
-5161.07 |
-6968.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.81 |
19.47 |
2.79 |
2.96 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
21992.44 |
12101.46 |
-1114.84 |
-2696.39 |
-878.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6783.67 |
15949.48 |
509.35 |
935.88 |
-1846.15 |
| 其它收入(万元) |
65.83 |
122.83 |
5.02 |
17.71 |
7.35 |
| 收入合计(万元) |
15285.41 |
28193.24 |
-597.68 |
-1739.84 |
-2715.87 |
| 管理人报酬(万元) |
10.33 |
19.81 |
3.17 |
3.17 |
1.56 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
3.96 |
0.63 |
0.63 |
0.31 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
20.76 |
7.77 |
15.47 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
186.99 |
234.24 |
25.63 |
38.71 |
20.30 |
| 利润总额(万元) |
15098.42 |
27959.00 |
-623.31 |
-1778.55 |
-2736.17 |
| 净利润(万元) |
15098.42 |
27959.00 |
-623.31 |
-1778.55 |
-2736.17 |
