我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-986.21 |
-648.93 |
-380.26 |
-993.20 |
-268.01 |
| 本期利润(万元) |
1412.55 |
-2026.73 |
-493.50 |
-3776.12 |
-1898.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.42 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.77 |
0.00 |
-43.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5297.13 |
0.00 |
-2285.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8382.96 |
8084.37 |
7905.19 |
7851.77 |
9034.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.60 |
0.73 |
0.77 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.00 |
0.00 |
-33.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.59 |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
797.36 |
695.47 |
975.82 |
811.10 |
843.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
10018.56 |
10242.55 |
13057.96 |
10263.44 |
8924.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.26 |
0.32 |
0.28 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
11019.39 |
11375.64 |
14176.39 |
11185.73 |
10443.95 |
| 负债合计(万元) |
349.55 |
552.88 |
383.84 |
317.14 |
797.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
10669.84 |
10822.76 |
13792.55 |
10868.59 |
9646.08 |
| 未分配利润(万元) |
-6968.01 |
-3134.54 |
808.36 |
1530.14 |
2803.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
3.37 |
1.79 |
2.74 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-878.60 |
-1357.27 |
-311.87 |
194.69 |
51.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1846.15 |
-3934.77 |
-946.42 |
-1176.56 |
1463.11 |
| 其它收入(万元) |
7.35 |
15.79 |
11.09 |
65.51 |
22.44 |
| 收入合计(万元) |
-2715.87 |
-5272.88 |
-1245.41 |
-913.61 |
1538.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1.56 |
3.74 |
1.96 |
2.64 |
0.81 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.75 |
0.39 |
0.53 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.51 |
8.71 |
5.57 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
20.30 |
43.71 |
21.57 |
18.77 |
3.58 |
| 利润总额(万元) |
-2736.17 |
-5316.59 |
-1266.98 |
-932.38 |
1534.88 |
| 净利润(万元) |
-2736.17 |
-5316.59 |
-1266.98 |
-932.38 |
1534.88 |
