我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.08 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
-1.73 |
8.99 |
9.44 |
-0.97 |
-0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.11 |
0.08 |
-0.08 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56.13 |
40.59 |
67.40 |
23.95 |
6.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.56 |
220.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
2469.02 |
3509.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2615.72 |
3731.06 |
| 负债合计(万元) |
7.75 |
8.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2607.97 |
3722.48 |
| 未分配利润(万元) |
244.76 |
212.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-18.80 |
0.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.36 |
-622.09 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
4.39 |
| 收入合计(万元) |
187.07 |
-616.59 |
| 管理人报酬(万元) |
0.41 |
1.18 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
3.97 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
4.57 |
9.46 |
| 利润总额(万元) |
182.50 |
-626.05 |
| 净利润(万元) |
182.50 |
-626.05 |
