我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) -0.31 -0.04
本期利润(万元) -0.79 0.02
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.58
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6.18
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.41
期末基金资产净值(万元) 34.86 9.01
期末基金份额净值(元) 0.60 0.59
本期净值增长率(%) 0.00 -4.34
累计净值增长率(%) 0.00 -4.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31
银行存款(万元) 722.21
交易性金融资产(万元) 7664.96
其中:股票投资(万元) 7664.96
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.59
应付托管费(万元) 1.77
资产总计(万元) 8421.92
负债合计(万元) 47.43
所有者权益合计(万元) 8374.49
未分配利润(万元) -5737.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31
利息收入(万元) 3.98
投资收益(万元) -1611.01
公允价值变动收益(万元) -551.26
其它收入(万元) 7.55
收入合计(万元) -2150.75
管理人报酬(万元) 142.99
托管费(万元) 23.83
其它费用(万元) 11.01
费用合计(万元) 177.83
利润总额(万元) -2328.58
净利润(万元) -2328.58