我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.31 |
-0.04 |
本期利润(万元) |
-0.79 |
0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.18 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
期末基金资产净值(万元) |
34.86 |
9.01 |
期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.59 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
722.21 |
交易性金融资产(万元) |
7664.96 |
其中:股票投资(万元) |
7664.96 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.59 |
应付托管费(万元) |
1.77 |
资产总计(万元) |
8421.92 |
负债合计(万元) |
47.43 |
所有者权益合计(万元) |
8374.49 |
未分配利润(万元) |
-5737.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
3.98 |
投资收益(万元) |
-1611.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-551.26 |
其它收入(万元) |
7.55 |
收入合计(万元) |
-2150.75 |
管理人报酬(万元) |
142.99 |
托管费(万元) |
23.83 |
其它费用(万元) |
11.01 |
费用合计(万元) |
177.83 |
利润总额(万元) |
-2328.58 |
净利润(万元) |
-2328.58 |