资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90.68 3.07%
银行存款和结算备付金 2320.69 78.45%
其他资产 546.85 18.49%
资产总值:2958.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赢合科技 300457 0.02 0.46 0.00%
协鑫能科 002015 0.04 0.56 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威孚高科 000581 0.08 1.71 0.00%
招商积余 001914 0.10 1.19 0.00%
康弘药业 002773 0.02 0.50 0.00%
百亚股份 003006 0.03 0.74 0.00%
奥飞娱乐 002292 0.12 1.14 0.00%
深圳华强 000062 0.02 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 0.90 90.68 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.68 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%