我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-2.47
-13.10
-11.73
-0.62
本期利润(万元)
-20.01
-158.26
-55.49
-36.93
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
-0.12
-0.04
-0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-12.26
0.00
-2.15
期末可供分配利润(万元)
0.00
-145.76
0.00
-31.81
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.13
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
942.73
966.70
1035.62
1589.64
期末基金份额净值(元)
0.85
0.87
0.93
0.98
本期净值增长率(%)
0.00
-13.10
0.00
-1.96
累计净值增长率(%)
0.00
-13.10
0.00
-1.96
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
54.59
89.79
交易性金融资产(万元)
943.86
1545.29
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
资产总计(万元)
999.76
1639.79
负债合计(万元)
1.94
2.21
所有者权益合计(万元)
997.81
1637.57
未分配利润(万元)
-150.54
-32.80
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
3.35
2.68
投资收益(万元)
-15.18
-2.51
公允价值变动收益(万元)
-154.04
-40.89
其它收入(万元)
0.00
0.00
收入合计(万元)
-165.87
-40.72
管理人报酬(万元)
0.25
0.20
托管费(万元)
0.08
0.07
其它费用(万元)
1.54
0.65
费用合计(万元)
2.02
1.01
利润总额(万元)
-167.89
-41.73
净利润(万元)
-167.89
-41.73
