财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
0.26
0.11
-0.06
-0.03
-0.35
本期利润(万元)
5.46
4.81
0.74
0.02
2.02
加权平均份额本期利润(元)
0.21
0.21
0.03
0.00
0.05
加权平均净值利润率(%)
20.57
0.00
2.93
0.00
6.42
期末可供分配利润(万元)
-0.26
0.00
-0.63
0.00
-1.18
期末可供分配份额利润(元)
-0.01
0.00
-0.02
0.00
-0.05
期末基金资产净值(万元)
27.08
16.74
25.52
24.93
23.69
期末基金份额净值(元)
1.18
1.21
0.98
0.95
0.95
本期净值增长率(%)
24.06
0.00
2.89
0.00
9.86
累计净值增长率(%)
18.17
0.00
-2.00
0.00
-4.75
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
69.19
57.60
58.38
52.68
54.59
交易性金融资产(万元)
1227.02
1048.17
1010.47
890.82
943.86
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
1307.93
1112.11
1070.13
943.73
999.76
负债合计(万元)
13.72
0.88
0.47
0.56
1.94
所有者权益合计(万元)
1294.21
1111.23
1069.66
943.17
997.81
未分配利润(万元)
207.87
-15.22
-47.54
-210.09
-150.54
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.92
0.43
0.91
0.45
3.35
投资收益(万元)
14.35
-1.24
-8.34
-3.32
-15.18
公允价值变动收益(万元)
245.37
33.89
106.70
-55.95
-154.04
其它收入(万元)
0.25
0.04
0.02
0.00
0.00
收入合计(万元)
260.89
33.12
99.29
-58.81
-165.87
管理人报酬(万元)
0.09
0.04
0.08
0.04
0.25
托管费(万元)
0.03
0.01
0.03
0.01
0.08
其它费用(万元)
0.00
0.00
0.26
0.51
1.54
费用合计(万元)
0.25
0.09
0.46
0.61
2.02
利润总额(万元)
260.64
33.02
98.83
-59.42
-167.89
净利润(万元)
260.64
33.02
98.83
-59.42
-167.89
