财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
125.89
50.23
-21.68
-9.26
-98.18
本期利润(万元)
988.72
856.47
25.81
41.55
313.83
加权平均份额本期利润(元)
0.32
0.27
0.01
0.01
0.12
加权平均净值利润率(%)
32.76
0.00
0.92
0.00
14.02
期末可供分配利润(万元)
-89.31
0.00
-310.31
0.00
-318.62
期末可供分配份额利润(元)
-0.04
0.00
-0.10
0.00
-0.10
期末基金资产净值(万元)
3116.03
3329.81
2919.22
2884.02
2762.52
期末基金份额净值(元)
1.23
1.19
0.90
0.91
0.90
本期净值增长率(%)
36.86
0.00
0.81
0.00
11.39
累计净值增长率(%)
22.71
0.00
-9.61
0.00
-10.34
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
407.24
268.25
295.65
257.17
277.75
交易性金融资产(万元)
5798.92
4961.05
5005.27
4423.45
4971.92
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.14
0.11
0.12
0.11
0.12
应付托管费(万元)
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
资产总计(万元)
6246.62
5236.74
5311.53
4682.29
5269.92
负债合计(万元)
141.64
13.11
28.01
12.24
24.06
所有者权益合计(万元)
6104.97
5223.63
5283.52
4670.05
5245.86
未分配利润(万元)
1109.19
-572.81
-624.56
-986.83
-1281.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.10
0.50
1.02
0.50
12.83
投资收益(万元)
225.69
-39.05
-236.02
-170.13
-299.90
公允价值变动收益(万元)
1449.12
91.51
874.78
310.34
-1276.33
其它收入(万元)
4.36
1.37
0.15
0.04
0.66
收入合计(万元)
1680.27
54.33
639.93
140.74
-1562.73
管理人报酬(万元)
1.43
0.67
1.36
0.66
8.37
托管费(万元)
0.29
0.13
0.27
0.13
1.67
其它费用(万元)
3.91
2.35
3.94
5.10
4.35
费用合计(万元)
13.87
6.78
14.09
10.39
26.78
利润总额(万元)
1666.40
47.56
625.84
130.35
-1589.51
净利润(万元)
1666.40
47.56
625.84
130.35
-1589.51
