我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-23.07
-69.23
-47.18
-116.31
-13.13
本期利润(万元)
432.12
48.95
98.20
-600.82
-197.34
加权平均份额本期利润(元)
0.17
0.02
0.04
-0.18
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.46
0.00
-19.32
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-391.21
0.00
-509.79
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.20
0.00
期末基金资产净值(万元)
3013.17
1876.21
2008.65
2102.86
2516.62
期末基金份额净值(元)
0.95
0.83
0.85
0.80
0.87
本期净值增长率(%)
0.00
2.81
0.00
-19.51
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-17.25
0.00
-19.51
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
257.17
277.75
415.81
交易性金融资产(万元)
4423.45
4971.92
7190.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.11
0.12
0.17
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.03
资产总计(万元)
4682.29
5269.92
7619.16
负债合计(万元)
12.24
24.06
30.22
所有者权益合计(万元)
4670.05
5245.86
7588.94
未分配利润(万元)
-986.83
-1281.00
-466.95
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.50
12.83
12.18
投资收益(万元)
-170.13
-299.90
-95.26
公允价值变动收益(万元)
310.34
-1276.33
-458.24
其它收入(万元)
0.04
0.66
0.58
收入合计(万元)
140.74
-1562.73
-540.73
管理人报酬(万元)
0.66
8.37
7.51
托管费(万元)
0.13
1.67
1.50
其它费用(万元)
5.10
4.35
1.63
费用合计(万元)
10.39
26.78
17.01
利润总额(万元)
130.35
-1589.51
-557.74
净利润(万元)
130.35
-1589.51
-557.74
