财务指标
科目/报告期(季度)
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
8.47
202.92
127.33
125.89
50.23
本期利润(万元)
-404.65
-63.55
-7.89
988.72
856.47
加权平均份额本期利润(元)
-0.16
-0.02
-0.00
0.32
0.27
加权平均净值利润率(%)
0.00
-1.90
0.00
32.76
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
106.97
0.00
-89.31
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.04
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
2717.38
3057.44
3429.51
3116.03
3329.81
期末基金份额净值(元)
1.05
1.21
1.23
1.23
1.19
本期净值增长率(%)
0.00
-1.66
0.00
36.86
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
20.67
0.00
22.71
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
313.21
407.24
268.25
295.65
257.17
交易性金融资产(万元)
5049.03
5798.92
4961.05
5005.27
4423.45
其中：股票投资(万元)
50.24
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.13
0.14
0.11
0.12
0.11
应付托管费(万元)
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
资产总计(万元)
5418.63
6246.62
5236.74
5311.53
4682.29
负债合计(万元)
90.27
141.64
13.11
28.01
12.24
所有者权益合计(万元)
5328.36
6104.97
5223.63
5283.52
4670.05
未分配利润(万元)
894.18
1109.19
-572.81
-624.56
-986.83
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.63
1.10
0.50
1.02
0.50
投资收益(万元)
363.43
225.69
-39.05
-236.02
-170.13
公允价值变动收益(万元)
-440.95
1449.12
91.51
874.78
310.34
其它收入(万元)
1.45
4.36
1.37
0.15
0.04
收入合计(万元)
-75.43
1680.27
54.33
639.93
140.74
管理人报酬(万元)
0.79
1.43
0.67
1.36
0.66
托管费(万元)
0.16
0.29
0.13
0.27
0.13
其它费用(万元)
4.34
3.91
2.35
3.94
5.10
费用合计(万元)
9.93
13.87
6.78
14.09
10.39
利润总额(万元)
-85.36
1666.40
47.56
625.84
130.35
净利润(万元)
-85.36
1666.40
47.56
625.84
130.35
