财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3065.80 |
1364.96 |
2048.69 |
606.30 |
-137.72 |
| 本期利润(万元) |
1515.10 |
940.31 |
5072.96 |
5468.48 |
-369.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.25 |
0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3789.61 |
0.00 |
-9859.87 |
0.00 |
-4609.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15944.67 |
30008.43 |
24177.24 |
25511.61 |
5156.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.80 |
0.74 |
0.73 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
9.37 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
-10.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.20 |
0.00 |
-26.12 |
0.00 |
-47.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1641.11 |
3149.84 |
453.74 |
240.88 |
233.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
30043.37 |
50136.38 |
6930.00 |
3856.89 |
3524.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
177.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3524.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.21 |
0.16 |
1.27 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.24 |
0.03 |
0.25 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
32515.37 |
54718.27 |
7605.33 |
4154.47 |
3805.19 |
| 负债合计(万元) |
860.14 |
1744.87 |
310.12 |
73.90 |
73.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
31655.23 |
52973.39 |
7295.21 |
4080.57 |
3731.41 |
| 未分配利润(万元) |
-7336.62 |
-18412.57 |
-6493.74 |
-2823.03 |
-3271.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.95 |
27.43 |
2.48 |
4.31 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
6295.53 |
4681.57 |
-203.77 |
-1065.46 |
-402.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1929.55 |
6620.37 |
-333.82 |
500.50 |
-609.04 |
| 其它收入(万元) |
38.47 |
81.50 |
1.94 |
9.00 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
4426.40 |
11410.88 |
-533.16 |
-551.66 |
-1007.26 |
| 管理人报酬(万元) |
6.22 |
7.44 |
0.79 |
18.55 |
9.13 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
1.49 |
0.16 |
3.71 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
2.43 |
0.00 |
2.84 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
52.16 |
67.20 |
6.34 |
31.45 |
16.86 |
| 利润总额(万元) |
4374.24 |
11343.67 |
-539.50 |
-583.10 |
-1024.12 |
| 净利润(万元) |
4374.24 |
11343.67 |
-539.50 |
-583.10 |
-1024.12 |
