我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.09 |
-217.88 |
-140.71 |
-404.01 |
-99.72 |
| 本期利润(万元) |
450.12 |
-596.72 |
-183.08 |
-780.66 |
-447.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.47 |
0.00 |
-42.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1900.73 |
0.00 |
-754.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2279.56 |
2161.00 |
1916.15 |
1632.61 |
1613.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.53 |
0.65 |
0.68 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.22 |
0.00 |
-31.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.80 |
0.00 |
-31.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.49 |
171.19 |
207.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3524.84 |
2994.23 |
3156.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3524.84 |
2994.23 |
3156.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.43 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.29 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
3805.19 |
3344.33 |
3479.55 |
| 负债合计(万元) |
73.78 |
173.80 |
143.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
3731.41 |
3170.54 |
3336.37 |
| 未分配利润(万元) |
-3271.12 |
-1459.88 |
-179.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
3.61 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-402.75 |
-731.92 |
-52.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-609.04 |
-621.96 |
-111.80 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
1.54 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-1007.26 |
-1348.73 |
-162.11 |
| 管理人报酬(万元) |
9.13 |
12.01 |
3.36 |
| 托管费(万元) |
1.83 |
2.40 |
0.67 |
| 其它费用(万元) |
2.99 |
1.54 |
0.65 |
| 费用合计(万元) |
16.86 |
19.95 |
5.82 |
| 利润总额(万元) |
-1024.12 |
-1368.69 |
-167.93 |
| 净利润(万元) |
-1024.12 |
-1368.69 |
-167.93 |
