我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-6.51
-9.91
-8.73
-4.62
-1.27
本期利润(万元)
138.17
-15.78
-9.17
-78.78
-39.08
加权平均份额本期利润(元)
0.33
-0.04
-0.03
-0.33
-0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
-5.10
0.00
-34.49
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-48.32
0.00
-50.28
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.12
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产净值(万元)
1420.48
345.03
253.18
317.20
282.47
期末基金份额净值(元)
1.08
0.88
0.86
0.86
0.96
本期净值增长率(%)
0.00
1.62
0.00
-13.68
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-12.28
0.00
-13.68
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
116.66
87.26
64.07
交易性金融资产(万元)
1629.51
1404.19
1132.94
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
1771.93
1527.46
1234.53
负债合计(万元)
48.63
43.30
34.48
所有者权益合计(万元)
1723.30
1484.16
1200.05
未分配利润(万元)
-235.26
-232.06
-17.82
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.19
0.33
0.15
投资收益(万元)
-51.73
-21.47
-3.79
公允价值变动收益(万元)
63.22
-228.58
-17.90
其它收入(万元)
0.33
0.59
0.00
收入合计(万元)
12.00
-249.13
-21.54
管理人报酬(万元)
0.06
0.12
0.05
托管费(万元)
0.02
0.04
0.02
其它费用(万元)
0.57
1.62
0.78
费用合计(万元)
1.11
2.31
0.96
利润总额(万元)
10.88
-251.43
-22.50
净利润(万元)
10.88
-251.43
-22.50
