财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7408.61 |
3048.49 |
5601.98 |
2350.05 |
1154.65 |
| 本期利润(万元) |
11826.50 |
-838.92 |
7106.94 |
4437.68 |
1694.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.03 |
0.42 |
0.26 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.89 |
0.00 |
33.82 |
0.00 |
11.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25573.21 |
0.00 |
6996.06 |
0.00 |
968.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88623.98 |
55887.32 |
32797.32 |
31137.35 |
12803.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.49 |
1.45 |
1.41 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
23.08 |
0.00 |
43.73 |
0.00 |
12.92 |
| 累计净值增长率(%) |
78.65 |
0.00 |
45.15 |
0.00 |
14.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9130.35 |
3179.51 |
1204.15 |
1522.23 |
1193.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
154586.71 |
56870.73 |
22373.83 |
26471.20 |
18630.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
154552.20 |
56807.60 |
22350.95 |
26461.05 |
18630.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
34.51 |
63.13 |
22.88 |
10.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.56 |
41.92 |
15.51 |
18.84 |
13.84 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
7.86 |
2.91 |
3.53 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
170601.80 |
61452.43 |
24073.83 |
28160.26 |
19945.65 |
| 负债合计(万元) |
2467.50 |
924.82 |
306.67 |
112.90 |
44.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
168134.29 |
60527.61 |
23767.16 |
28047.36 |
19901.43 |
| 未分配利润(万元) |
73449.76 |
18619.78 |
2842.13 |
193.71 |
-4984.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.08 |
10.25 |
2.84 |
5.28 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
14465.94 |
12073.79 |
2391.23 |
1825.46 |
-1993.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7994.47 |
2899.72 |
1075.56 |
159.04 |
-1310.07 |
| 其它收入(万元) |
29.16 |
29.50 |
3.46 |
21.05 |
12.97 |
| 收入合计(万元) |
22500.65 |
15013.26 |
3473.09 |
2010.83 |
-3288.28 |
| 管理人报酬(万元) |
447.10 |
333.35 |
105.46 |
183.22 |
92.42 |
| 托管费(万元) |
83.83 |
62.50 |
19.77 |
34.35 |
17.33 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.07 |
8.41 |
16.59 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
645.85 |
496.75 |
157.03 |
278.01 |
141.72 |
| 利润总额(万元) |
21854.80 |
14516.51 |
3316.07 |
1732.83 |
-3430.00 |
| 净利润(万元) |
21854.80 |
14516.51 |
3316.07 |
1732.83 |
-3430.00 |
