财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2910.48 |
1659.12 |
288.66 |
213.42 |
2.30 |
| 本期利润(万元) |
7017.96 |
9196.71 |
190.85 |
307.30 |
1781.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.51 |
0.01 |
0.02 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.91 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
29.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1566.79 |
0.00 |
-1180.41 |
0.00 |
-1212.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28666.91 |
31500.17 |
21661.56 |
21328.42 |
17061.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.66 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
41.89 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
24.55 |
| 累计净值增长率(%) |
54.12 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
8.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4249.30 |
3399.23 |
2967.58 |
588.93 |
474.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
70735.86 |
54225.83 |
46137.29 |
10203.90 |
8187.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.36 |
0.33 |
0.08 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
77385.68 |
59135.81 |
50125.54 |
10974.63 |
8786.11 |
| 负债合计(万元) |
2550.05 |
2043.59 |
1221.89 |
191.57 |
137.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
74835.63 |
57092.22 |
48903.66 |
10783.05 |
8648.72 |
| 未分配利润(万元) |
26050.65 |
5842.41 |
3745.97 |
-2924.08 |
-1280.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.04 |
5.56 |
5.08 |
0.96 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
7381.62 |
739.78 |
-201.86 |
-655.51 |
-107.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11305.33 |
430.44 |
5899.68 |
-433.99 |
-715.02 |
| 其它收入(万元) |
78.68 |
20.70 |
109.38 |
6.09 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
18778.67 |
1196.48 |
5812.27 |
-1082.45 |
-819.25 |
| 管理人报酬(万元) |
4.84 |
2.10 |
1.60 |
0.35 |
0.38 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
0.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
6.72 |
13.46 |
4.98 |
1.83 |
| 费用合计(万元) |
159.75 |
61.34 |
52.84 |
14.43 |
8.11 |
| 利润总额(万元) |
18618.92 |
1135.14 |
5759.43 |
-1096.89 |
-827.37 |
| 净利润(万元) |
18618.92 |
1135.14 |
5759.43 |
-1096.89 |
-827.37 |
