我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.73 |
-189.74 |
-113.81 |
-40.34 |
-26.02 |
| 本期利润(万元) |
746.74 |
-241.91 |
-251.84 |
-254.25 |
-154.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-873.89 |
0.00 |
-361.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5398.45 |
3256.07 |
2337.33 |
2466.79 |
1818.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.79 |
0.78 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
588.93 |
474.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
10203.90 |
8187.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
10974.63 |
8786.11 |
| 负债合计(万元) |
191.57 |
137.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
10783.05 |
8648.72 |
| 未分配利润(万元) |
-2924.08 |
-1280.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-655.51 |
-107.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-433.99 |
-715.02 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
-1082.45 |
-819.25 |
| 管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.38 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
1.83 |
| 费用合计(万元) |
14.43 |
8.11 |
| 利润总额(万元) |
-1096.89 |
-827.37 |
| 净利润(万元) |
-1096.89 |
-827.37 |
