财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -261.08 1877.65 1185.28 3339.47 2015.41
本期利润(万元) -1329.22 1958.81 384.24 3603.99 2532.19
加权平均份额本期利润(元) -0.27 0.38 0.07 0.41 0.31
加权平均净值利润率(%) 0.00 19.00 0.00 26.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5438.41 0.00 4854.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.20 0.00 0.83 0.00
期末基金资产净值(万元) 9786.36 10166.56 9843.42 10818.45 12656.48
期末基金份额净值(元) 1.94 2.23 1.91 1.85 1.81
本期净值增长率(%) 0.00 20.90 0.00 30.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 123.39 0.00 84.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1709.65 2391.43 2035.07 2234.66 2979.84
交易性金融资产(万元) 17603.99 20173.03 27836.47 30515.57 30207.86
其中:股票投资(万元) 17603.99 20172.83 27835.66 30515.57 30207.86
其中:债券投资(万元) 0.00 0.20 0.81 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.55 14.60 18.17 21.28 21.23
应付托管费(万元) 1.54 1.95 2.42 2.84 2.83
资产总计(万元) 19519.64 22783.78 29888.63 32813.58 33255.96
负债合计(万元) 68.16 555.71 273.64 125.58 77.13
所有者权益合计(万元) 19451.49 22228.07 29614.98 32688.01 33178.83
未分配利润(万元) 10666.49 10092.42 9790.49 9465.65 5486.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.69 6.73 3.46 14.64 9.18
投资收益(万元) 3863.71 7352.41 1136.32 2267.67 -1238.14
公允价值变动收益(万元) 177.85 539.14 830.23 123.64 -1701.44
其它收入(万元) 4.67 6.83 1.62 11.69 8.16
收入合计(万元) 4049.93 7905.10 1971.62 2417.64 -2922.24
管理人报酬(万元) 76.96 214.46 113.37 257.17 137.09
托管费(万元) 10.26 28.60 15.12 34.29 18.28
其它费用(万元) 6.84 18.19 12.22 35.80 18.45
费用合计(万元) 109.78 306.48 164.50 383.31 204.66
利润总额(万元) 3940.15 7598.62 1807.12 2034.32 -3126.90
净利润(万元) 3940.15 7598.62 1807.12 2034.32 -3126.90