我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1334.10 |
-623.14 |
-498.51 |
-1008.81 |
-1138.55 |
| 本期利润(万元) |
2116.42 |
-1373.89 |
-471.49 |
-493.20 |
-1139.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2554.31 |
0.00 |
3933.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16509.61 |
14931.74 |
16200.36 |
17132.15 |
18316.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.21 |
1.28 |
1.32 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2979.84 |
3289.43 |
3908.79 |
2962.11 |
2909.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
30207.86 |
36943.40 |
43286.93 |
41687.83 |
48010.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
30207.86 |
36939.67 |
43286.93 |
41653.48 |
48010.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.23 |
25.15 |
28.20 |
28.71 |
30.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.35 |
3.76 |
3.83 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
33255.96 |
40253.79 |
47227.20 |
44704.56 |
51017.95 |
| 负债合计(万元) |
77.13 |
131.34 |
166.97 |
153.39 |
358.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
33178.83 |
40122.45 |
47060.23 |
44551.17 |
50659.47 |
| 未分配利润(万元) |
5486.35 |
9422.82 |
14223.36 |
11865.47 |
16873.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
15.24 |
8.77 |
25.81 |
17.49 |
| 投资收益(万元) |
-1238.14 |
-2154.62 |
1862.42 |
-10700.18 |
-10467.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1701.44 |
1178.48 |
884.08 |
-2467.51 |
1486.70 |
| 其它收入(万元) |
8.16 |
12.91 |
9.57 |
31.20 |
21.72 |
| 收入合计(万元) |
-2922.24 |
-947.99 |
2764.84 |
-13110.68 |
-8941.51 |
| 管理人报酬(万元) |
137.09 |
328.49 |
168.89 |
398.13 |
221.35 |
| 托管费(万元) |
18.28 |
43.80 |
22.52 |
53.08 |
29.51 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
37.00 |
18.43 |
38.04 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
204.66 |
480.17 |
244.77 |
574.87 |
318.90 |
| 利润总额(万元) |
-3126.90 |
-1428.16 |
2520.07 |
-13685.54 |
-9260.42 |
| 净利润(万元) |
-3126.90 |
-1428.16 |
2520.07 |
-13685.54 |
-9260.42 |
