资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15127.41 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1013.69 6.26%
其他资产 47.45 0.29%
资产总值:16188.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 25.47 2308.37 14.33%
恒瑞医药 600276 37.33 2223.65 13.80%
片仔癀 600436 3.13 528.26 3.28%
云南白药 000538 9.25 525.19 3.26%
新和成 002001 15.94 401.45 2.49%
华东医药 000963 9.09 358.76 2.23%
复星医药 600196 13.17 349.00 2.17%
上海莱士 002252 55.06 349.08 2.17%
科伦药业 002422 11.60 340.46 2.11%
百济神州 688235 1.19 320.31 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 72.84%
科学研究和技术服务业 0.29 18.12%
批发和零售业 0.05 2.90%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 43.68 3125.19 15.85%
药明康德 603259 27.66 3098.46 15.71%
片仔癀 600436 3.34 657.26 3.33%
云南白药 000538 9.86 559.72 2.84%
长春高新 000661 3.61 468.96 2.38%
科伦药业 002422 12.37 454.35 2.30%
复星医药 600196 14.05 419.40 2.13%
新和成 002001 17.00 405.04 2.05%
华东医药 000963 9.70 403.20 2.04%
上海莱士 002252 58.73 392.90 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 72.58%
科学研究和技术服务业 0.38 19.18%
批发和零售业 0.05 2.69%