资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17046.68 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1039.09 5.73%
其他资产 64.17 0.35%
资产总值:18149.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 24.04 2992.90 16.59%
恒瑞医药 600276 50.22 2613.37 14.49%
新和成 002001 21.24 603.55 3.35%
科伦药业 002422 15.39 592.82 3.29%
云南白药 000538 12.33 584.11 3.24%
片仔癀 600436 4.17 455.69 2.53%
凯莱英 002821 2.76 447.44 2.48%
康龙化成 300759 14.29 413.34 2.29%
艾力斯 688578 3.73 407.46 2.26%
百济神州 688235 1.59 405.47 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 73.71%
科学研究和技术服务业 0.34 18.88%
批发和零售业 0.03 1.89%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 29.57 2900.56 15.97%
恒瑞医药 600276 43.34 2393.15 13.17%
新和成 002001 18.50 639.07 3.52%
云南白药 000538 10.74 589.36 3.24%
片仔癀 600436 3.63 548.48 3.02%
科伦药业 002422 13.47 467.27 2.57%
信立泰 002294 6.71 411.39 2.26%
复星医药 600196 15.30 407.57 2.24%
华东医药 000963 10.55 372.77 2.05%
上海莱士 002252 63.92 372.01 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 71.93%
科学研究和技术服务业 0.36 19.74%
批发和零售业 0.05 2.74%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%