我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -12.10 -47.47 -41.76 -22.15 -7.87
本期利润(万元) 114.70 -139.40 -143.21 86.01 -107.98
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.09 -0.09 0.06 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.02 0.00 7.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1154.63 0.00 -1755.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.90 0.00 -0.87 0.00
期末基金资产净值(万元) 978.36 886.21 1037.64 1511.56 1124.27
期末基金份额净值(元) 0.78 0.69 0.69 0.75 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -7.86 0.00 9.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.37 0.00 -23.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 286.88 343.72 310.82 298.02 280.75
交易性金融资产(万元) 4277.81 5034.84 4983.57 4680.51 4047.24
其中:股票投资(万元) 4277.81 5034.84 4983.57 4680.51 4047.24
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.82 4.23 4.48 4.35 3.25
应付托管费(万元) 0.76 0.85 0.99 0.96 0.72
资产总计(万元) 4573.43 5473.09 5326.95 5165.63 4365.37
负债合计(万元) 23.73 137.78 36.28 37.99 67.75
所有者权益合计(万元) 4549.70 5335.31 5290.66 5127.65 4297.63
未分配利润(万元) -5268.24 -5297.57 -4208.43 -6060.64 -3771.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.53 1.18 0.60 1.12 0.48
投资收益(万元) -148.97 13.16 52.29 -447.77 -117.03
公允价值变动收益(万元) -239.43 554.94 1004.68 -1299.88 -846.93
其它收入(万元) 2.59 8.28 5.62 6.70 2.24
收入合计(万元) -385.28 577.57 1063.20 -1739.83 -961.23
管理人报酬(万元) 23.48 52.51 26.92 46.70 20.38
托管费(万元) 4.70 11.21 5.92 10.27 4.48
其它费用(万元) 16.67 33.45 14.69 30.43 15.12
费用合计(万元) 46.97 101.90 49.91 90.77 40.57
利润总额(万元) -432.25 475.66 1013.29 -1830.60 -1001.80
净利润(万元) -432.25 475.66 1013.29 -1830.60 -1001.80