财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.74 |
80.63 |
549.49 |
357.55 |
16.74 |
| 本期利润(万元) |
-764.86 |
-777.28 |
1403.60 |
1481.38 |
426.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
0.12 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.58 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
4.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7689.87 |
0.00 |
-6938.24 |
0.00 |
-13006.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.96 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6106.18 |
8419.32 |
5889.05 |
7580.61 |
9726.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.79 |
0.83 |
0.90 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.27 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
5.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.30 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-14.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1111.98 |
1385.67 |
1882.22 |
2099.15 |
1520.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
19487.88 |
21993.00 |
29962.39 |
30087.61 |
23443.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
19487.88 |
21993.00 |
29962.39 |
30087.61 |
23443.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.46 |
19.74 |
26.03 |
29.01 |
21.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
3.95 |
5.21 |
5.80 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
20743.69 |
23601.46 |
32114.20 |
32362.81 |
25061.66 |
| 负债合计(万元) |
165.68 |
143.63 |
340.56 |
360.55 |
208.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
20578.00 |
23457.82 |
31773.64 |
32002.26 |
24852.95 |
| 未分配利润(万元) |
-19844.10 |
-18833.49 |
-29819.15 |
-33439.92 |
-42388.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
6.47 |
3.50 |
6.01 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
689.16 |
2339.21 |
283.67 |
-2163.48 |
-1808.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2340.70 |
2768.08 |
1790.87 |
4944.38 |
-3697.19 |
| 其它收入(万元) |
20.36 |
45.59 |
27.24 |
56.06 |
15.58 |
| 收入合计(万元) |
-1628.65 |
5159.35 |
2105.28 |
2842.97 |
-5486.90 |
| 管理人报酬(万元) |
116.13 |
302.24 |
161.84 |
271.07 |
127.63 |
| 托管费(万元) |
23.23 |
60.45 |
32.37 |
54.21 |
25.53 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
16.26 |
10.61 |
37.90 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
161.34 |
415.62 |
225.21 |
387.43 |
182.11 |
| 利润总额(万元) |
-1789.99 |
4743.73 |
1880.07 |
2455.54 |
-5669.00 |
| 净利润(万元) |
-1789.99 |
4743.73 |
1880.07 |
2455.54 |
-5669.00 |
