资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11160.58 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 997.52 8.12%
其他资产 131.41 1.07%
资产总值:12289.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 0.53 169.37 1.39%
中微公司 688012 0.34 158.68 1.30%
盛美上海 688082 0.37 157.90 1.30%
长川科技 300604 0.46 157.05 1.29%
士兰微 600460 2.88 157.42 1.29%
兆易创新 603986 0.19 157.78 1.29%
芯原股份 688521 0.42 155.88 1.28%
北京君正 300223 0.62 154.32 1.27%
佰维存储 688525 0.31 153.37 1.26%
德明利 001309 0.16 150.86 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 67.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 21.01%
金融业 0.02 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.73%
租赁和商务服务业 0.01 0.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 4.05 213.17 2.47%
中天科技 600522 4.90 147.52 1.71%
润泽科技 300442 1.68 135.74 1.58%
中国卫通 601698 3.71 122.43 1.42%
环旭电子 601231 3.62 119.31 1.38%
芯原股份 688521 0.58 117.33 1.36%
东山精密 002384 1.10 113.63 1.32%
华工科技 000988 1.04 107.64 1.25%
光迅科技 002281 1.26 106.22 1.23%
天孚通信 300394 0.35 104.35 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 67.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 23.83%
金融业 0.01 1.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 2.15 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.15 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%