我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1195.13 |
357.68 |
-416.98 |
1210.60 |
1339.56 |
| 本期利润(万元) |
-741.17 |
1199.22 |
-694.14 |
2247.54 |
2384.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.09 |
-0.06 |
0.16 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-903.06 |
0.00 |
246.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13946.22 |
15447.63 |
14387.73 |
10026.37 |
12333.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.94 |
0.97 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3302.03 |
3324.18 |
6566.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
40461.17 |
37782.89 |
82316.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
40406.52 |
37689.24 |
82269.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
54.65 |
93.65 |
46.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.25 |
34.78 |
81.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
3.48 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
44479.98 |
41572.34 |
91958.78 |
| 负债合计(万元) |
134.83 |
190.84 |
321.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
44345.15 |
41381.51 |
91637.65 |
| 未分配利润(万元) |
-2408.68 |
1140.35 |
-5911.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.21 |
15.79 |
125.25 |
| 投资收益(万元) |
3317.05 |
5715.29 |
-3282.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2978.94 |
3622.78 |
-3384.24 |
| 其它收入(万元) |
33.15 |
12.03 |
50.22 |
| 收入合计(万元) |
6353.36 |
9365.90 |
-6491.18 |
| 管理人报酬(万元) |
506.53 |
294.26 |
596.66 |
| 托管费(万元) |
50.65 |
29.43 |
59.67 |
| 其它费用(万元) |
18.19 |
9.87 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
631.67 |
362.88 |
739.33 |
| 利润总额(万元) |
5721.68 |
9003.02 |
-7230.51 |
| 净利润(万元) |
5721.68 |
9003.02 |
-7230.51 |
