财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1713.15 |
1391.49 |
3024.94 |
2039.00 |
623.13 |
| 本期利润(万元) |
1276.33 |
149.99 |
3493.36 |
1921.98 |
1340.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.33 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
11.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4670.13 |
0.00 |
3696.35 |
0.00 |
1356.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14326.02 |
16444.93 |
14008.71 |
13271.49 |
10700.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.36 |
1.34 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
9.22 |
0.00 |
32.51 |
0.00 |
11.72 |
| 累计净值增长率(%) |
48.37 |
0.00 |
35.84 |
0.00 |
14.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3905.72 |
5381.14 |
2684.22 |
2751.22 |
2878.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
25811.91 |
30499.69 |
31671.85 |
33793.13 |
35300.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
25789.17 |
30499.69 |
31665.55 |
33793.13 |
35300.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.74 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.01 |
31.28 |
27.81 |
32.23 |
32.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
3.13 |
2.78 |
3.22 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
30905.24 |
36656.39 |
34434.43 |
36703.23 |
38916.77 |
| 负债合计(万元) |
451.13 |
306.64 |
784.88 |
272.27 |
154.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
30454.11 |
36349.75 |
33649.54 |
36430.95 |
38762.71 |
| 未分配利润(万元) |
10100.59 |
9820.56 |
4504.90 |
1132.97 |
-6892.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.84 |
4.71 |
17.21 |
8.98 |
24.21 |
| 投资收益(万元) |
9157.64 |
2129.01 |
4486.51 |
-2738.28 |
3317.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1452.78 |
2074.67 |
-648.83 |
-1532.66 |
2978.94 |
| 其它收入(万元) |
58.36 |
24.69 |
50.11 |
18.82 |
33.15 |
| 收入合计(万元) |
10679.62 |
4233.08 |
3904.99 |
-4243.14 |
6353.36 |
| 管理人报酬(万元) |
355.61 |
170.28 |
393.57 |
198.80 |
506.53 |
| 托管费(万元) |
35.56 |
17.03 |
39.36 |
19.88 |
50.65 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
8.12 |
16.29 |
8.65 |
18.19 |
| 费用合计(万元) |
455.08 |
217.81 |
504.01 |
255.66 |
631.67 |
| 利润总额(万元) |
10224.54 |
4015.27 |
3400.98 |
-4498.80 |
5721.68 |
| 净利润(万元) |
10224.54 |
4015.27 |
3400.98 |
-4498.80 |
5721.68 |
