我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.30 |
-19.72 |
-19.76 |
28.98 |
28.70 |
| 本期利润(万元) |
-88.39 |
14.53 |
-80.02 |
124.91 |
118.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.02 |
-0.15 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.69 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1524.53 |
583.40 |
581.69 |
539.85 |
824.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.85 |
0.89 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
618.34 |
1204.36 |
1106.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5059.61 |
6454.50 |
8038.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5059.61 |
6454.50 |
8038.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
9.62 |
17.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.60 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
5786.05 |
7690.19 |
13558.52 |
| 负债合计(万元) |
112.10 |
303.63 |
389.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5673.95 |
7386.56 |
13168.71 |
| 未分配利润(万元) |
-998.44 |
339.17 |
-700.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.42 |
7.52 |
105.98 |
| 投资收益(万元) |
47.39 |
537.90 |
-168.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.79 |
887.38 |
-587.55 |
| 其它收入(万元) |
17.52 |
15.82 |
18.93 |
| 收入合计(万元) |
101.11 |
1448.62 |
-631.41 |
| 管理人报酬(万元) |
113.97 |
74.46 |
102.24 |
| 托管费(万元) |
18.99 |
12.41 |
17.04 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
6.54 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
151.71 |
95.53 |
142.95 |
| 利润总额(万元) |
-50.60 |
1353.09 |
-774.36 |
| 净利润(万元) |
-50.60 |
1353.09 |
-774.36 |
