我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-928.67 |
-2005.31 |
-1176.65 |
296.31 |
-34.91 |
| 本期利润(万元) |
2482.75 |
-2993.91 |
-1795.44 |
-109.67 |
86.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1836.90 |
0.00 |
-166.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19757.21 |
15472.67 |
18474.73 |
28962.89 |
47364.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1358.28 |
1989.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
19701.57 |
33194.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
19692.49 |
33192.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.08 |
1.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.80 |
28.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
21309.19 |
37418.41 |
| 负债合计(万元) |
82.28 |
133.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21226.91 |
37285.24 |
| 未分配利润(万元) |
-2496.61 |
-200.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
117.42 |
| 投资收益(万元) |
-2653.43 |
621.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-673.53 |
-572.90 |
| 其它收入(万元) |
4.41 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
-3313.51 |
166.92 |
| 管理人报酬(万元) |
132.86 |
216.38 |
| 托管费(万元) |
13.29 |
21.64 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
1.22 |
| 费用合计(万元) |
191.44 |
303.94 |
| 利润总额(万元) |
-3504.94 |
-137.03 |
| 净利润(万元) |
-3504.94 |
-137.03 |
