财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1194.29 |
642.40 |
3045.33 |
1171.45 |
1281.82 |
| 本期利润(万元) |
1117.19 |
64.68 |
2917.55 |
1418.28 |
1351.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.44 |
0.22 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.82 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
16.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3214.34 |
0.00 |
2313.31 |
0.00 |
1797.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7610.47 |
6512.24 |
6968.93 |
7479.97 |
8975.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.49 |
1.50 |
1.46 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
15.65 |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
17.10 |
| 累计净值增长率(%) |
73.12 |
0.00 |
49.69 |
0.00 |
25.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
554.36 |
1596.11 |
1052.17 |
1358.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9884.28 |
9758.41 |
11101.15 |
14757.80 |
19701.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
9881.94 |
9758.41 |
11101.15 |
14705.77 |
19692.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
52.02 |
9.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.54 |
9.10 |
9.46 |
14.36 |
17.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.91 |
0.95 |
1.44 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
11282.07 |
10489.22 |
12972.23 |
16058.90 |
21309.19 |
| 负债合计(万元) |
228.01 |
39.39 |
488.31 |
233.14 |
82.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
11054.06 |
10449.82 |
12483.92 |
15825.76 |
21226.91 |
| 未分配利润(万元) |
4691.74 |
3491.14 |
2520.91 |
1039.27 |
-2496.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
7.46 |
3.18 |
15.70 |
9.05 |
| 投资收益(万元) |
1903.36 |
4882.62 |
2205.84 |
249.96 |
-2653.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.20 |
-275.42 |
24.49 |
1066.86 |
-673.53 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
3.44 |
1.17 |
9.35 |
4.41 |
| 收入合计(万元) |
1810.90 |
4618.11 |
2234.67 |
1341.87 |
-3313.51 |
| 管理人报酬(万元) |
56.00 |
127.02 |
66.53 |
236.53 |
132.86 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
12.70 |
6.65 |
23.65 |
13.29 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
14.00 |
6.28 |
14.00 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
83.26 |
187.31 |
96.18 |
341.46 |
191.44 |
| 利润总额(万元) |
1727.64 |
4430.80 |
2138.50 |
1000.41 |
-3504.94 |
| 净利润(万元) |
1727.64 |
4430.80 |
2138.50 |
1000.41 |
-3504.94 |
