财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
3064.21
1730.84
686.37
本期利润(万元)
6150.83
4890.86
1900.48
加权平均份额本期利润(元)
0.29
0.35
0.05
加权平均净值利润率(%)
26.73
0.00
4.50
期末可供分配利润(万元)
1861.09
0.00
416.58
期末可供分配份额利润(元)
0.23
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
11238.27
14273.20
21833.05
期末基金份额净值(元)
1.37
1.43
1.05
本期净值增长率(%)
37.24
0.00
5.15
累计净值增长率(%)
37.24
0.00
5.15
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
银行存款(万元)
189.98
330.53
交易性金融资产(万元)
25946.39
42522.98
其中：股票投资(万元)
0.00
4.64
其中：债券投资(万元)
1213.39
2584.66
应付管理人报酬(万元)
0.19
0.40
应付托管费(万元)
0.06
0.13
资产总计(万元)
26232.45
43518.07
负债合计(万元)
86.37
575.80
所有者权益合计(万元)
26146.08
42942.27
未分配利润(万元)
7119.13
2117.88
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
19.41
18.89
投资收益(万元)
6038.56
1265.60
公允价值变动收益(万元)
5950.86
2182.91
其它收入(万元)
3.24
0.16
收入合计(万元)
12012.07
3467.55
管理人报酬(万元)
9.39
8.07
托管费(万元)
3.13
2.69
其它费用(万元)
2.95
1.49
费用合计(万元)
83.44
43.67
利润总额(万元)
11928.63
3423.88
净利润(万元)
11928.63
3423.88
