我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-999.54 |
-1162.57 |
-629.01 |
-286.59 |
287.33 |
| 本期利润(万元) |
-1029.27 |
-845.40 |
-706.55 |
-955.63 |
579.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.41 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.35 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.07 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
7.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2609.24 |
0.00 |
3843.94 |
0.00 |
5319.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5057.86 |
5390.31 |
6474.45 |
6958.66 |
8068.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.14 |
2.46 |
2.58 |
2.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.05 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
7.59 |
| 累计净值增长率(%) |
106.60 |
0.00 |
146.10 |
0.00 |
193.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.63 |
449.01 |
375.47 |
598.20 |
547.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4574.44 |
6042.16 |
7567.41 |
7125.06 |
7842.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
4279.92 |
5669.09 |
7112.39 |
6670.74 |
7395.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
294.53 |
373.07 |
455.03 |
454.32 |
446.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
6.60 |
9.82 |
9.88 |
10.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.10 |
1.64 |
1.65 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
5085.58 |
6516.92 |
8111.75 |
7757.07 |
8579.31 |
| 负债合计(万元) |
27.72 |
42.47 |
42.86 |
94.13 |
122.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5057.86 |
6474.45 |
8068.88 |
7662.95 |
8456.54 |
| 未分配利润(万元) |
2609.24 |
3843.94 |
5319.15 |
4853.28 |
5638.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
2.49 |
1.32 |
2.25 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-956.93 |
-498.01 |
361.99 |
-800.38 |
-667.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.73 |
-77.54 |
292.66 |
-1083.52 |
-526.81 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.88 |
0.61 |
1.78 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
-985.25 |
-572.19 |
656.59 |
-1879.87 |
-1191.88 |
| 管理人报酬(万元) |
32.14 |
103.80 |
60.00 |
122.28 |
60.95 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
17.30 |
10.00 |
20.38 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
13.26 |
6.59 |
13.18 |
6.53 |
| 费用合计(万元) |
44.02 |
134.36 |
76.59 |
155.84 |
77.63 |
| 利润总额(万元) |
-1029.27 |
-706.55 |
579.99 |
-2035.71 |
-1269.51 |
| 净利润(万元) |
-1029.27 |
-706.55 |
579.99 |
-2035.71 |
-1269.51 |
