我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.62 |
312.71 |
135.68 |
629.57 |
141.80 |
| 本期利润(万元) |
-1.61 |
-190.61 |
142.83 |
470.26 |
-82.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.10 |
0.08 |
0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
683.12 |
0.00 |
940.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2262.48 |
2558.60 |
2722.62 |
2973.80 |
2981.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.54 |
1.46 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.40 |
247.91 |
589.88 |
203.89 |
564.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2270.06 |
2733.31 |
3641.94 |
2177.32 |
3725.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2270.06 |
2733.31 |
3641.94 |
2177.32 |
3725.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.77 |
3.92 |
2.13 |
3.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.75 |
1.07 |
0.58 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
2680.10 |
3003.52 |
4318.19 |
2401.86 |
4364.89 |
| 负债合计(万元) |
121.50 |
29.71 |
331.73 |
125.73 |
382.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2558.60 |
2973.80 |
3986.45 |
2276.13 |
3981.98 |
| 未分配利润(万元) |
683.12 |
940.85 |
1177.81 |
403.12 |
91.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.17 |
0.60 |
1.15 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
345.64 |
711.88 |
468.29 |
656.80 |
203.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-503.33 |
-159.31 |
-24.89 |
274.63 |
209.62 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
8.27 |
5.92 |
10.15 |
6.04 |
| 收入合计(万元) |
-155.72 |
553.43 |
444.10 |
923.98 |
413.69 |
| 管理人报酬(万元) |
15.49 |
36.40 |
18.78 |
28.66 |
13.49 |
| 托管费(万元) |
4.22 |
9.93 |
5.12 |
7.82 |
3.68 |
| 其它费用(万元) |
15.19 |
30.43 |
15.25 |
35.08 |
18.52 |
| 费用合计(万元) |
34.90 |
83.18 |
43.18 |
79.15 |
40.96 |
| 利润总额(万元) |
-190.61 |
470.26 |
400.92 |
844.84 |
372.74 |
| 净利润(万元) |
-190.61 |
470.26 |
400.92 |
844.84 |
372.74 |
