资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65057.11 91.60%
债券 3391.84 4.78%
银行存款和结算备付金 1151.62 1.62%
其他资产 1425.48 2.01%
资产总值:71026.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.94 2463.80 3.55%
新洁能 605111 20.05 1987.76 2.86%
兴发集团 600141 40.33 1894.30 2.73%
松发股份 603268 13.60 1894.21 2.73%
中远海能 600026 105.00 1883.70 2.71%
富创精密 688409 5.28 1615.59 2.33%
芯原股份 688521 4.13 1533.96 2.21%
睿创微纳 688002 9.88 1528.49 2.20%
招商轮船 601872 82.31 1446.19 2.08%
龙磁科技 300835 6.04 1386.12 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 71.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 6.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.80%
金融业 0.33 4.77%
采矿业 0.17 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 2.37%
科学研究和技术服务业 0.08 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 107.70 2369.40 4.18%
艾罗能源 688717 13.98 1636.13 2.89%
比亚迪 002594 15.39 1619.80 2.86%
航亚科技 688510 51.95 1603.09 2.83%
德业股份 605117 10.22 1343.52 2.37%
卫星化学 002648 42.42 1171.52 2.07%
兖矿能源 600188 58.94 1140.49 2.01%
固德威 688390 11.81 1116.32 1.97%
浪潮信息 000977 19.94 1118.24 1.97%
宏桥控股 002379 38.58 1044.75 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 62.05%
采矿业 0.65 11.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 3.79%
科学研究和技术服务业 0.13 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.21%
住宿和餐饮业 0.06 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 33.70 3391.84 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3391.84 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%