资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44612.99 89.81%
债券 2874.67 5.79%
银行存款和结算备付金 2120.21 4.27%
其他资产 64.49 0.13%
资产总值:49672.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 13.60 2905.78 5.86%
寒武纪 688256 1.50 1515.84 3.06%
中远海能 600026 66.03 1357.58 2.74%
招商轮船 601872 64.43 1298.26 2.62%
中芯国际 688981 10.65 1192.56 2.41%
睿创微纳 688002 6.62 1148.09 2.32%
富乐德 301297 23.86 1138.12 2.30%
星网锐捷 002396 34.86 1136.44 2.29%
新洁能 605111 20.05 1082.70 2.19%
鹏辉能源 300438 21.24 1042.25 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 54.39%
采矿业 0.49 9.99%
金融业 0.45 9.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.06%
房地产业 0.11 2.30%
科学研究和技术服务业 0.11 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.94 2463.80 3.55%
新洁能 605111 20.05 1987.76 2.86%
兴发集团 600141 40.33 1894.30 2.73%
松发股份 603268 13.60 1894.21 2.73%
中远海能 600026 105.00 1883.70 2.71%
富创精密 688409 5.28 1615.59 2.33%
芯原股份 688521 4.13 1533.96 2.21%
睿创微纳 688002 9.88 1528.49 2.20%
招商轮船 601872 82.31 1446.19 2.08%
龙磁科技 300835 6.04 1386.12 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 71.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 6.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.80%
金融业 0.33 4.77%
采矿业 0.17 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 2.37%
科学研究和技术服务业 0.08 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 28.50 2874.67 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2874.67 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%