资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49239.08 86.29%
债券 2472.39 4.33%
银行存款和结算备付金 5277.69 9.25%
其他资产 74.61 0.13%
资产总值:57063.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 107.70 2369.40 4.18%
艾罗能源 688717 13.98 1636.13 2.89%
比亚迪 002594 15.39 1619.80 2.86%
航亚科技 688510 51.95 1603.09 2.83%
德业股份 605117 10.22 1343.52 2.37%
卫星化学 002648 42.42 1171.52 2.07%
兖矿能源 600188 58.94 1140.49 2.01%
固德威 688390 11.81 1116.32 1.97%
浪潮信息 000977 19.94 1118.24 1.97%
宏桥控股 002379 38.58 1044.75 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 62.05%
采矿业 0.65 11.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 3.79%
科学研究和技术服务业 0.13 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.21%
住宿和餐饮业 0.06 0.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 32.78 2032.36 3.55%
浪潮信息 000977 29.85 1988.01 3.47%
阳光电源 300274 10.80 1847.23 3.22%
洛阳钼业 603993 79.50 1590.00 2.77%
寒武纪 688256 1.15 1559.42 2.72%
东鹏饮料 605499 5.72 1529.47 2.67%
航宇科技 688239 22.36 1513.08 2.64%
华新建材 600801 52.72 1293.75 2.26%
中际旭创 300308 2.06 1256.60 2.19%
合合信息 688615 5.22 1187.44 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 66.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 9.80%
采矿业 0.42 7.26%
金融业 0.23 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.93%
卫生和社会工作 0.05 0.93%
建筑业 0.04 0.66%
批发和零售业 0.03 0.51%
科学研究和技术服务业 0.03 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.40 2472.39 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2472.39 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%