我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.28 |
-59.67 |
-58.94 |
-129.38 |
2.50 |
| 本期利润(万元) |
88.35 |
1.07 |
5.17 |
-110.72 |
-101.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.01 |
-0.30 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.47 |
0.00 |
465.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
713.43 |
664.09 |
709.66 |
856.96 |
886.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.21 |
2.23 |
2.19 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1861.04 |
868.53 |
4089.39 |
2031.50 |
3737.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
17913.06 |
19869.72 |
21844.27 |
31406.26 |
37094.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
16643.54 |
18446.78 |
21426.45 |
29063.49 |
34961.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1269.52 |
1422.94 |
417.82 |
2342.77 |
2132.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.83 |
21.07 |
31.64 |
44.38 |
47.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.51 |
5.27 |
7.40 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
19784.84 |
20858.44 |
26019.40 |
33514.02 |
40918.05 |
| 负债合计(万元) |
73.66 |
177.90 |
214.80 |
97.42 |
226.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
19711.18 |
20680.54 |
25804.59 |
33416.60 |
40691.85 |
| 未分配利润(万元) |
10924.40 |
11337.78 |
15956.79 |
20820.08 |
27393.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
10.22 |
6.02 |
14.22 |
7.66 |
| 投资收益(万元) |
-1297.22 |
-3131.24 |
-1544.69 |
-2394.11 |
-1501.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1674.15 |
-579.22 |
1618.65 |
-6032.06 |
-1921.00 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
8.17 |
6.07 |
22.63 |
15.97 |
| 收入合计(万元) |
383.43 |
-3692.07 |
86.06 |
-8389.32 |
-3399.06 |
| 管理人报酬(万元) |
119.55 |
355.67 |
214.13 |
578.06 |
289.91 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
59.28 |
35.69 |
96.34 |
48.32 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
18.18 |
9.05 |
18.17 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
150.47 |
436.86 |
260.95 |
701.39 |
350.10 |
| 利润总额(万元) |
232.96 |
-4128.94 |
-174.89 |
-9090.71 |
-3749.17 |
| 净利润(万元) |
232.96 |
-4128.94 |
-174.89 |
-9090.71 |
-3749.17 |
