我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.39 |
-110.13 |
-16.85 |
-36.32 |
-7.85 |
| 本期利润(万元) |
-19.15 |
-185.88 |
-91.48 |
-52.68 |
-18.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.33 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.94 |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-257.26 |
0.00 |
-116.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.11 |
325.85 |
366.03 |
436.59 |
483.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.56 |
0.63 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.12 |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.13 |
24.53 |
27.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
832.24 |
1003.37 |
891.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
771.85 |
942.18 |
841.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.39 |
61.19 |
50.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.39 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
870.98 |
1034.94 |
928.83 |
| 负债合计(万元) |
55.18 |
42.77 |
45.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
815.79 |
992.18 |
883.72 |
| 未分配利润(万元) |
-646.66 |
-265.88 |
-128.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.09 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
-251.06 |
-73.80 |
-3.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-179.28 |
-30.13 |
-109.25 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
0.69 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-428.24 |
-103.16 |
-112.67 |
| 管理人报酬(万元) |
4.74 |
2.46 |
0.83 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
0.49 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
3.00 |
1.49 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
10.98 |
5.54 |
15.33 |
| 利润总额(万元) |
-439.22 |
-108.69 |
-127.99 |
| 净利润(万元) |
-439.22 |
-108.69 |
-127.99 |
