财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.02 |
41.26 |
107.24 |
5.07 |
-57.70 |
| 本期利润(万元) |
-104.58 |
-0.66 |
221.78 |
290.55 |
-32.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
0.11 |
0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.07 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-734.54 |
0.00 |
-788.20 |
0.00 |
-678.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1190.58 |
1833.99 |
1366.61 |
1377.32 |
577.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.66 |
0.63 |
0.66 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.54 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
-7.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.16 |
0.00 |
-36.55 |
0.00 |
-54.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.23 |
82.27 |
26.64 |
17.76 |
14.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2288.26 |
2565.92 |
941.99 |
858.47 |
762.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2106.44 |
2384.43 |
891.68 |
797.70 |
711.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.82 |
181.49 |
50.31 |
60.77 |
50.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
1.18 |
0.37 |
0.37 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.24 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
2409.66 |
2741.60 |
976.11 |
884.91 |
786.31 |
| 负债合计(万元) |
194.86 |
223.51 |
37.96 |
44.76 |
38.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2214.80 |
2518.09 |
938.16 |
840.15 |
747.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1351.20 |
-1435.99 |
-1095.97 |
-854.60 |
-945.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
5.03 |
0.04 |
0.14 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
33.64 |
205.41 |
-88.96 |
-248.76 |
-132.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.28 |
289.90 |
37.19 |
126.41 |
-64.08 |
| 其它收入(万元) |
5.38 |
7.37 |
0.27 |
0.74 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-166.83 |
507.70 |
-51.47 |
-121.47 |
-196.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7.64 |
10.09 |
2.15 |
4.05 |
2.04 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
2.02 |
0.43 |
0.81 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
2.00 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
12.36 |
16.25 |
3.69 |
8.85 |
4.48 |
| 利润总额(万元) |
-179.18 |
491.45 |
-55.16 |
-130.32 |
-201.15 |
| 净利润(万元) |
-179.18 |
491.45 |
-55.16 |
-130.32 |
-201.15 |
