资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155.06 4.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3606.26 94.82%
其他资产 41.99 1.10%
资产总值:3803.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.07 3.69 0.01%
佰维存储 688525 0.02 4.24 0.01%
华海清科 688120 0.02 3.48 0.01%
华虹公司 688347 0.02 2.12 0.00%
厦门钨业 600549 0.04 2.22 0.00%
航天电子 600879 0.09 2.00 0.00%
睿创微纳 688002 0.02 2.02 0.00%
赤峰黄金 600988 0.05 2.16 0.00%
艾力斯 688578 0.02 1.92 0.00%
生益电子 688183 0.02 1.67 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.20%
金融业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 0.02 1.77 0.01%
芯原股份 688521 0.02 3.66 0.01%
卧龙电驱 600580 0.04 1.94 0.01%
佰维存储 688525 0.02 2.09 0.01%
瑞芯微 603893 0.01 2.26 0.01%
晶晨股份 688099 0.02 2.22 0.01%
赤峰黄金 600988 0.06 1.77 0.01%
金发科技 600143 0.07 1.47 0.00%
亨通光电 600487 0.07 1.61 0.00%
张江高科 600895 0.03 1.65 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.23%
金融业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%