招商安泰偏股混合(217001)_资产配置

招商安泰偏股混合217001CHINA MERCHANTS ANTAI EQUITY INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21365.59	74.31%
债券	6865.88	23.88%
银行存款和结算备付金	369.13	1.28%
其他资产	150.87	0.52%

资产总值：28751.46万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	55.00	1419.00	4.73%
浙江鼎力	603338	19.00	1147.98	3.82%
爱柯迪	600933	75.00	1109.25	3.69%
TCL智家	002668	100.00	906.00	3.02%
华虹公司	688347	25.00	896.25	2.98%
香飘飘	603711	60.00	831.00	2.77%
山金国际	000975	50.00	814.50	2.71%
金山办公	688111	3.50	796.25	2.65%
陕西煤业	601225	30.00	773.10	2.57%
安徽合力	600761	31.42	679.93	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	52.79%
采矿业	0.25	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.28%
金融业	0.05	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	500.00	2375.00	7.37%
爱柯迪	600933	100.00	1933.00	6.00%
中国中免	601888	15.00	1281.30	3.98%
香飘飘	603711	75.00	1188.75	3.69%
白云机场	600004	100.00	1008.00	3.13%
江铃汽车	000550	32.50	981.17	3.05%
中信博	688408	10.00	898.30	2.79%
上海莱士	002252	120.00	852.00	2.65%
中国电信	601728	125.00	760.00	2.36%
宇通客车	600066	35.00	695.45	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	46.88%
金融业	0.37	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.49%
租赁和商务服务业	0.13	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.13%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.99%
采矿业	0.03	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
教育	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	300.00	1587.00	4.83%
爱柯迪	600933	70.00	1535.80	4.67%
宇通客车	600066	100.00	1325.00	4.03%
航宇科技	688239	26.00	1242.02	3.78%
中国电建	601669	225.00	1100.25	3.35%
大秦铁路	601006	150.00	1081.50	3.29%
东方电缆	603606	25.00	1068.75	3.25%
浙江鼎力	603338	15.00	767.55	2.34%
领益智造	002600	100.00	676.00	2.06%
平高电气	600312	50.00	634.50	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	53.56%
金融业	0.17	5.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.54%
科学研究和技术服务业	0.12	3.77%
建筑业	0.11	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.89%
批发和零售业	0.05	1.38%
房地产业	0.04	1.17%
采矿业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	150.00	2443.50	6.99%
中国银行	601988	500.00	1885.00	5.39%
中信银行	601998	325.00	1859.00	5.32%
古井贡酒	000596	5.50	1494.90	4.28%
农业银行	601288	350.00	1260.00	3.60%
东方证券	600958	125.00	1197.50	3.43%
中国中铁	601390	175.00	1193.50	3.41%
迎驾贡酒	603198	15.00	1103.25	3.16%
爱柯迪	600933	40.00	979.58	2.80%
精锻科技	300258	60.00	946.80	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	34.60%
金融业	0.86	24.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.95%
建筑业	0.12	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.69%
科学研究和技术服务业	0.06	1.64%
批发和零售业	0.03	0.91%
采矿业	0.03	0.88%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	25.40	2579.66	8.59%
23国债15	20.00	2080.36	6.93%
23国债24	10.00	1018.19	3.39%
23国债18	9.50	980.11	3.26%
22国债03	1.00	105.11	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6865.88	22.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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