招商大盘蓝筹混合(217010)_资产配置

招商大盘蓝筹混合217010CHINA MERCHANTS LARGE-CAP BLUE CHIP STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45933.94	90.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4875.35	9.59%
其他资产	10.04	0.02%

资产总值：50819.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	81.97	4696.73	9.27%
牧原股份	002714	65.85	2841.43	5.61%
悦康药业	688658	154.73	2624.26	5.18%
东方雨虹	002271	134.76	2131.92	4.21%
华鲁恒升	600426	77.51	2027.59	4.00%
山东黄金	600547	69.41	1959.37	3.87%
紫金矿业	601899	109.26	1837.75	3.63%
温氏股份	300498	96.38	1831.22	3.61%
银泰黄金	000975	88.04	1592.64	3.14%
中金黄金	600489	103.08	1361.69	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	41.19%
采矿业	0.93	18.36%
农、林、牧、渔业	0.67	13.28%
金融业	0.34	6.65%
建筑业	0.17	3.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	92.80	4748.44	9.01%
悦康药业	688658	169.67	3539.22	6.72%
牧原股份	002714	65.85	2711.70	5.15%
东方雨虹	002271	134.76	2587.42	4.91%
华鲁恒升	600426	77.51	2138.43	4.06%
药明康德	603259	27.95	2033.93	3.86%
高能环境	603588	272.02	1779.00	3.38%
智飞生物	300122	26.67	1629.80	3.09%
山东黄金	600547	69.41	1587.35	3.01%
温氏股份	300498	71.24	1429.07	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	43.02%
金融业	0.68	12.82%
农、林、牧、渔业	0.58	11.02%
采矿业	0.54	10.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	4.42%
科学研究和技术服务业	0.20	3.87%
建筑业	0.17	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.26%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	92.80	4895.06	8.58%
华鲁恒升	600426	114.61	3678.90	6.45%
东方雨虹	002271	134.76	3595.43	6.30%
高能环境	603588	361.57	3398.75	5.96%
悦康药业	688658	116.33	2119.54	3.72%
药明康德	603259	21.48	1851.49	3.25%
山东黄金	600547	69.41	1742.82	3.06%
牧原股份	002714	45.58	1727.03	3.03%
广发证券	000776	113.87	1670.47	2.93%
温氏股份	300498	90.34	1570.11	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	42.98%
金融业	0.92	16.22%
采矿业	0.49	8.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	7.00%
农、林、牧、渔业	0.33	5.78%
科学研究和技术服务业	0.19	3.25%
建筑业	0.14	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.13%
房地产业	0.11	1.90%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	109.65	6141.35	10.27%
东方雨虹	002271	134.76	3673.59	6.14%
华鲁恒升	600426	114.61	3510.42	5.87%
高能环境	603588	361.57	3387.90	5.67%
悦康药业	688658	116.33	2420.83	4.05%
健帆生物	300529	102.05	2365.47	3.96%
海格通信	002465	168.09	1738.08	2.91%
温氏股份	300498	83.80	1537.73	2.57%
卫宁健康	300253	122.12	1321.34	2.21%
兆易创新	603986	12.34	1311.12	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	49.51%
金融业	0.49	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	6.61%
采矿业	0.30	5.07%
农、林、牧、渔业	0.26	4.28%
建筑业	0.12	1.93%
批发和零售业	0.08	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.84%
房地产业	0.05	0.79%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债18	40.14	4119.48	5.56%
21国债16	10.00	1021.06	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5140.54	6.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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